Estamos no ar no ! Saiba mais
GJWM

Gilliland Jeter Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 382 mi Giro 12,38%
Retorno est. (1 ano) 34,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,02%
Retorno est. (1 ano)
+34,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,77 mi
Fluxo de capital (%)
1,51%
10 maiores posições (%)
38,23%
Posição
202
Nova
18
Aumentada
84
Reduzida
50
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,61 mi
2
ícone de CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
+US$ 1,38 mi
3
ícone de JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+US$ 1,11 mi
4
ícone de PLTR
Palantir
PLTR
+US$ 704 mil
5
ícone de GPIX
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+US$ 600 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 723 mil
2
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 593 mil
3
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 503 mil
4
ícone de NOW
ServiceNow
NOW
+US$ 438 mil
5
ícone de MKL
Markel Group
MKL
+US$ 406 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 27,81%
2 Tecnologia 26,77%
3 Financeiro 9,85%
4 Industriais 7,76%
5 Energia 6,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 31,5 mi 8,26%
109.006
-2.527
-2% -US$ 723 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 30 mi 7,86%
150.036
+477
+0,3% +US$ 98,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de WMT
3
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 13 mi 3,41%
114.953
+25
+0% +US$ 3,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
4
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 12,9 mi 3,39%
12.151
+3
+0% +US$ 2,64 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 12,8 mi 3,34%
102.804
+524
+0,5% +US$ 63,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 10,8 mi 2,84%
45.802
+115
+0,3% +US$ 26,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 10,3 mi 2,7%
43.189
-777
-2% -US$ 195 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LRCX
8
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 9,8 mi 2,57%
22.647
+7
+0% +US$ 2,12 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 7,53 mi 1,97%
23.018
-313
-1% -US$ 97,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,16 mi 1,88%
19.195
-323
-2% -US$ 131 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 6,7 mi 1,75%
11.888
+148
+1% +US$ 90,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 6,23 mi 1,63%
8.312
+2.206
+36% +US$ 1,61 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IYW
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
US$ 6,13 mi 1,61%
24.307
+107
+0,4% +US$ 24,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VUG
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 5,94 mi 1,56%
68.918
+200
+0,3% +US$ 16,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de T
15
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 5,86 mi 1,54%
283.330
-918
-0,3% -US$ 22,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MPC
16
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
US$ 5,59 mi 1,46%
21.847
-186
-0,8% -US$ 45,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,18 mi 1,36%
14.649
-139
-0,9% -US$ 49,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CVX
18
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 4,11 mi 1,08%
24.803
+1
+0% +US$ 186
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,1 mi 1,07%
11.478
+1
+0% +US$ 360
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,92 mi 1,03%
10.380
-41
-0,4% -US$ 16,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AFL
21
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
US$ 3,92 mi 1,03%
33.438
+12
+0% +US$ 1,38 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de V
22
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,8 mi 1%
11.075
-3
-0% -US$ 963
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BAC
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 3,74 mi 0,98%
65.634
+1
+0% +US$ 53
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWD
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 3,68 mi 0,97%
15.195
+745
+5% +US$ 174 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EFV
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
US$ 3,67 mi 0,96%
47.904
-763
-2% -US$ 59,1 mil
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CM
Cosmic Management West Hollywood, California AUM de US$ 382 mi
CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey AUM de US$ 382 mi 25,14% Retorno est. (1 ano)
AFA
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 382 mi 19,08% Retorno est. (1 ano)
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York AUM de US$ 381 mi 21,83% Retorno est. (1 ano)
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 381 mi 23,91% Retorno est. (1 ano)
WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island AUM de US$ 381 mi 42,16% Retorno est. (1 ano)
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia AUM de US$ 381 mi 26,51% Retorno est. (1 ano)
CC
Congruence Capital Los Angeles, California AUM de US$ 383 mi

Revisão da carteira de Gilliland Jeter Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Gilliland Jeter Wealth Management detinha 202 posições avaliadas em US$ 382 mi, alta de 13% em relação a US$ 338 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Gilliland Jeter Wealth Management mostra 18 novas, 84 aumentaram, 50 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Counterpoint Quantitative Equity ETF: 28.707 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 723 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Gilliland Jeter Wealth Management no T2 2026 foi Counterpoint Quantitative Equity ETF: 28.707 ações no valor de US$ 1,49 mi.
  • Gilliland Jeter Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,61 mi.
  • A maior redução de Gilliland Jeter Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 723 mil.
  • Gilliland Jeter Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 438 mil.
  • As dez maiores posições de Gilliland Jeter Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 382 mi no T2 2026.
  • Gilliland Jeter Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Gilliland Jeter Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 382 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Gilliland Jeter Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.