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GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
12.38%
1年估算報酬率
34.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.02%
1年估算報酬率
+34.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$4416萬
(+13%)
資金流向
+US$577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.23%
持股
202
新
18
增持
84
減碼
50
已平倉
7
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$161萬 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$138萬 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$111萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$60萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$72.3萬 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$59.3萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$43.8萬 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$40.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.81% |
| 2 | 資訊科技 | 26.77% |
| 3 | 金融 | 9.85% |
| 4 | 工業 | 7.76% |
| 5 | 能源 | 6.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3154萬 | 8.26% |
109,006
-2,527
| -2% | -US$72.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$3002萬 | 7.86% |
150,036
+477
| +0.3% | +US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$1302萬 | 3.41% |
114,953
+25
| +0% | +US$3,104 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$1294萬 | 3.39% |
12,151
+3
| +0% | +US$2,635 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$1277萬 | 3.34% |
102,804
+524
| +0.5% | +US$6.32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$1084萬 | 2.84% |
45,802
+115
| +0.3% | +US$2.64萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1029萬 | 2.7% |
43,189
-777
| -2% | -US$19.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$981萬 | 2.57% |
22,647
+7
| +0% | +US$2,125 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$753萬 | 1.97% |
23,018
-313
| -1% | -US$9.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$716萬 | 1.88% |
19,195
-323
| -2% | -US$13.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$670萬 | 1.75% |
11,888
+148
| +1% | +US$9.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$623萬 | 1.63% |
8,312
+2,206
| +36% | +US$161萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$246億
| US$613萬 | 1.61% |
24,307
+107
| +0.4% | +US$2.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$594萬 | 1.56% |
68,918
+200
| +0.3% | +US$1.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
AT&T
T
US$1605億
| US$586萬 | 1.54% |
283,330
-918
| -0.3% | -US$2.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$1334億
| US$559萬 | 1.46% |
21,847
-186
| -0.8% | -US$4.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$518萬 | 1.36% |
14,649
-139
| -0.9% | -US$4.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4428億
| US$411萬 | 1.08% |
24,803
+1
| +0% | +US$186 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$410萬 | 1.07% |
11,478
+1
| +0% | +US$360 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$392萬 | 1.03% |
10,380
-41
| -0.4% | -US$1.64萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Aflac
AFL
US$603億
| US$392萬 | 1.03% |
33,438
+12
| +0% | +US$1,381 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Visa
V
US$7633億
| US$380萬 | 1% |
11,075
-3
| -0% | -US$963 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$374萬 | 0.98% |
65,634
+1
| +0% | +US$53 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$368萬 | 0.97% |
15,195
+745
| +5% | +US$17.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$367萬 | 0.96% |
47,904
-763
| -2% | -US$5.91萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CM
AFA
NWM
LFP
CWA
CC
VIG
FAP
Gilliland Jeter Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gilliland Jeter Wealth Management持有202個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.38億增加13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Gilliland Jeter Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加84檔、減碼50檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Counterpoint Quantitative Equity ETF：共28,707股，價值US$149萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$72.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
- Gilliland Jeter Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Counterpoint Quantitative Equity ETF：共買進28,707股，價值US$149萬。
- Gilliland Jeter Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$161萬。
- Gilliland Jeter Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$72.3萬。
- Gilliland Jeter Wealth Management於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$43.8萬。
- 在2026年第2季，Gilliland Jeter Wealth Management的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占38%。
- Gilliland Jeter Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉7個部位。
- Gilliland Jeter Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.82億。
根據Gilliland Jeter Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。