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W
WorthPointe 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
22.06%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.06%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
+59.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
+US$2927萬
(+7.9%)
資金流向
-US$520萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.45%
持股
136
新
18
增持
40
減碼
56
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$159萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168萬 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 科技 | 2.16% |
| 3 | 能源 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 5 | 通訊服務 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$7520萬 | 18.87% |
1,695,187
-22,615
| -1% | -US$96.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2956萬 | 7.42% |
230,810
+4,263
| +2% | +US$52.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2778萬 | 6.97% |
505,062
-14,892
| -3% | -US$78.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$2186萬 | 5.49% |
753,673
+54,895
| +8% | +US$159萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1619萬 | 4.06% |
23,576
-75
| -0.3% | -US$5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1405萬 | 3.52% |
569,571
+12,840
| +2% | +US$31.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1210萬 | 3.04% |
146,985
-2,815
| -2% | -US$21.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1088萬 | 2.73% |
227,916
+10,093
| +5% | +US$48.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1072萬 | 2.69% |
256,848
+11,331
| +5% | +US$45.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1065萬 | 2.67% |
121,212
+7,805
| +7% | +US$66.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$970萬 | 2.43% |
108,778
-2,042
| -2% | -US$18.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$935萬 | 2.35% |
197,395
+2,215
| +1% | +US$10.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$850萬 | 2.13% |
68,100
+2,331
| +4% | +US$27.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$805萬 | 2.02% |
157,654
+7,932
| +5% | +US$40.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$715萬 | 1.79% |
191,989
-4,049
| -2% | -US$15.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$646萬 | 1.62% |
78,812
-9,142
| -10% | -US$72.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$608萬 | 1.53% |
87,024
+5,151
| +6% | +US$34.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$501萬 | 1.26% |
54,641
+2,800
| +5% | +US$24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$494萬 | 1.24% |
51,214
+3,388
| +7% | +US$31.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.53億
| US$381萬 | 0.95% |
69,792
-7,003
| -9% | -US$36.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$380萬 | 0.95% |
36,877
+3,783
| +11% | +US$40.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$376萬 | 0.94% |
52,781
+2,748
| +5% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06億
| US$366萬 | 0.92% |
154,171
-52,796
| -26% | -US$126萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$342萬 | 0.86% |
25,033
+113
| +0.5% | +US$1.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$331萬 | 0.83% |
+34,974
| 新 | +US$331萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
WorthPointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WorthPointe持有136個部位，價值US$3.99億，較前一季的US$3.69億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的57%。
WorthPointe的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加40檔、減碼56檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共34,974股，價值US$331萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$279萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和能源。
- WorthPointe在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進34,974股，價值US$331萬。
- WorthPointe在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- WorthPointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$168萬。
- WorthPointe於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$279萬。
- 在2026年第2季，WorthPointe的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占57%。
- WorthPointe在2026年第2季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- WorthPointe的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.99億。
根據WorthPointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。