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WorthPointe 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
22.06%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.06%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
+59.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
+US$2927萬
(+7.9%)
資金流向
-US$520萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.45%
持股
136
新
18
增持
40
減碼
56
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$159萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168萬 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 資訊科技 | 2.16% |
| 3 | 能源 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 5 | 通訊服務 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.38億
| US$28.3萬 | 0.07% |
7,859
-378
| -5% | -US$1.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
102
Applied Materials
AMAT
US$2941億
| US$28.1萬 | 0.07% |
+389
| 新 | +US$17.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.93億
| US$27.8萬 | 0.07% |
4,182
+5
| +0.1% | +US$323 |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$27.7萬 | 0.07% |
742
+4
| +0.5% | +US$1,252 |
2025 Q3
3個季度
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4億
| US$27.2萬 | 0.07% |
5,862
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
106
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$27.2萬 | 0.07% |
543
-25
| -4% | -US$1.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
107
Home Depot
HD
US$3526億
| US$26.7萬 | 0.07% |
758
-83
| -10% | -US$2.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$600億
| US$26.5萬 | 0.07% |
+7,951
| 新 | +US$32.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$26.3萬 | 0.07% |
6,222
-5,046
| -45% | -US$21萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
110
United Microelectronic
UMC
US$373億
| US$25.7萬 | 0.06% |
+9,433
| 新 | +US$16.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$25.1萬 | 0.06% |
341
-119
| -26% | -US$8.19萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
112
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$1.36億
| US$24.8萬 | 0.06% |
+3,574
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$23.4萬 | 0.06% |
5,080
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
114
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390億
| US$22.9萬 | 0.06% |
+2,374
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$22.7萬 | 0.06% |
755
-1,569
| -68% | -US$44.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$2195億
| US$22.7萬 | 0.06% |
+193
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
117
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223億
| US$22.6萬 | 0.06% |
+6,267
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.7億
| US$22.6萬 | 0.06% |
4,914
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
119
Intel
INTC
US$3156億
| US$22萬 | 0.06% |
+1,578
| 新 | +US$16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.42億
| US$21.9萬 | 0.05% |
5,296
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
121
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.11億
| US$20.6萬 | 0.05% |
+5,130
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Charles Schwab
SCHW
US$1604億
| US$20.4萬 | 0.05% |
2,212
-3
| -0.1% | -US$274 |
2024 Q3
7個季度
|
|
123
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$20.3萬 | 0.05% |
+191
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.53億
| US$14.9萬 | 0.04% |
20,130
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
125
HCA Healthcare
HCA
US$1055億
| – | – |
-489
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
相似基金
BCM
WorthPointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WorthPointe持有136個部位，價值US$3.99億，較前一季的US$3.69億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的57%。
WorthPointe的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加40檔、減碼56檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共34,974股，價值US$331萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$279萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和能源。
- WorthPointe在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進34,974股，價值US$331萬。
- WorthPointe在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- WorthPointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$168萬。
- WorthPointe於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$279萬。
- 在2026年第2季，WorthPointe的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占57%。
- WorthPointe在2026年第2季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- WorthPointe的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.99億。
根據WorthPointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。