Estamos no ar no !
Saiba mais
WorthPointe Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
22,06%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
+59,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,45%
Posição
136
Nova
18
Aumentada
40
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 696 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 968 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 870 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Energia | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 142 mi
| US$ 283 mil | 0,07% |
7.859
-378
| -5% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 281 mil | 0,07% |
+389
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 588 mi
| US$ 278 mil | 0,07% |
4.182
+5
| +0,1% | +US$ 323 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$ 301 bi
| US$ 277 mil | 0,07% |
742
+4
| +0,5% | +US$ 1,25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 272 mil | 0,07% |
5.862
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
106
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 272 mil | 0,07% |
543
-25
| -4% | -US$ 12 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
107
Home Depot
HD
US$ 324 bi
| US$ 267 mil | 0,07% |
758
-83
| -10% | -US$ 27 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,5 bi
| US$ 265 mil | 0,07% |
+7.951
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 962 mi
| US$ 263 mil | 0,07% |
6.222
-5.046
| -45% | -US$ 210 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
110
United Microelectronic
UMC
US$ 46,5 bi
| US$ 257 mil | 0,06% |
+9.433
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 478 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
341
-119
| -26% | -US$ 81,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
112
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$ 131 mi
| US$ 248 mil | 0,06% |
+3.574
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 234 mil | 0,06% |
5.080
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
114
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
+2.374
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79 bi
| US$ 227 mil | 0,06% |
755
-1.569
| -68% | -US$ 441 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$ 219 bi
| US$ 227 mil | 0,06% |
+193
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 226 mil | 0,06% |
+6.267
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 989 mi
| US$ 226 mil | 0,06% |
4.914
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Intel
INTC
US$ 459 bi
| US$ 220 mil | 0,06% |
+1.578
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$ 239 mi
| US$ 219 mil | 0,05% |
5.296
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 107 mi
| US$ 206 mil | 0,05% |
+5.130
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 204 mil | 0,05% |
2.212
-3
| -0,1% | -US$ 274 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
Caterpillar
CAT
US$ 320 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
+191
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 541 mi
| US$ 149 mil | 0,04% |
20.130
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| – | – |
-489
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CL
VWM
Revisão da carteira de WorthPointe no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WorthPointe detinha 136 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WorthPointe mostra 18 novas, 40 aumentaram, 56 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de WorthPointe no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- WorthPointe foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de WorthPointe em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- WorthPointe encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de WorthPointe representam 57% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- WorthPointe abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de WorthPointe subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.