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Valtinson Bruner Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
12,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,74%
Retorno est. (1 ano)
+12,95%
Retorno est. (3 anos)
+36,23%
Retorno est. (5 anos)
+40,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,1 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,86%
Posição
195
Nova
24
Aumentada
67
Reduzida
60
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 863 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 655 mil |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 452 mil |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$ 308 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 307 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,67% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Materiais | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Bens industriais | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 41,1 mi | 10,3% |
812.880
+48.500
| +6% | +US$ 2,45 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,9 bi
| US$ 24,2 mi | 6,07% |
663.198
+41.110
| +7% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
US$ 246 mi
| US$ 22,6 mi | 5,68% |
603.424
+11.755
| +2% | +US$ 437 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 21,8 mi | 5,47% |
335.469
+4.747
| +1% | +US$ 304 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 20,3 mi | 5,1% |
231.448
+12.589
| +6% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 16,5 mi | 4,13% |
331.292
-9.089
| -3% | -US$ 452 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 16,2 mi | 4,05% |
265.947
+14.593
| +6% | +US$ 873 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,65 bi
| US$ 15,9 mi | 3,99% |
405.747
+15.104
| +4% | +US$ 578 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Hawkins
HWKN
US$ 2,72 bi
| US$ 12,3 mi | 3,08% |
86.525
-1.903
| -2% | -US$ 301 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,3 bi
| US$ 11,9 mi | 2,99% |
236.479
+8.492
| +4% | +US$ 421 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$ 102 mi
| US$ 11 mi | 2,76% |
489.751
-1.821
| -0,4% | -US$ 40,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 10,5 mi | 2,62% |
202.052
+10.702
| +6% | +US$ 547 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$ 238 mi
| US$ 8,99 mi | 2,25% |
189.813
-6.602
| -3% | -US$ 308 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,34 bi
| US$ 6,86 mi | 1,72% |
146.856
-2.839
| -2% | -US$ 131 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,46 mi | 1,37% |
18.883
-25
| -0,1% | -US$ 7,15 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 5,32 mi | 1,33% |
17.564
-87
| -0,5% | -US$ 24,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,36 bi
| US$ 5,01 mi | 1,26% |
124.429
+5.194
| +4% | +US$ 210 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 206 mi
| US$ 4,05 mi | 1,01% |
70.212
-4.657
| -6% | -US$ 262 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 4,03 mi | 1,01% |
50.001
+2.281
| +5% | +US$ 177 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,44 bi
| US$ 3,91 mi | 0,98% |
65.191
-793
| -1% | -US$ 46,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 3,84 mi | 0,96% |
44.404
-1.624
| -4% | -US$ 139 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,61 mi | 0,9% |
9.665
+402
| +4% | +US$ 163 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 3,32 mi | 0,83% |
53.399
+611
| +1% | +US$ 38,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
US$ 2,63 bi
| US$ 3,23 mi | 0,81% |
68.693
+1.091
| +2% | +US$ 50,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 337 mi
| US$ 3,22 mi | 0,81% |
109.900
+994
| +0,9% | +US$ 28,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
VWM
FSA
SC
Revisão da carteira de Valtinson Bruner Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Valtinson Bruner Financial Planning detinha 195 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Valtinson Bruner Financial Planning alocou US$ 12,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 91.418 ações no valor de US$ 1,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 863 mil.
- A maior compra de Valtinson Bruner Financial Planning no T2 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 91.418 ações no valor de US$ 1,88 mi.
- Valtinson Bruner Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,45 mi.
- A maior redução de Valtinson Bruner Financial Planning em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 863 mil.
- Valtinson Bruner Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Valtinson Bruner Financial Planning representam 51% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- Valtinson Bruner Financial Planning abriu 24 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Valtinson Bruner Financial Planning subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valtinson Bruner Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.