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KFP
Keystone Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 404 mi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
16,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
+16,77%
Retorno est. (3 anos)
+46,03%
Retorno est. (5 anos)
+42,62%
Retorno est. (10 anos)
+103,83%
AUM
US$ 404 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,9 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,3%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
22
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 983 mil |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$ 799 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 137 mil |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 101 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 96,8 mil |
| 5 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 79,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,24% |
| 2 | Financeiro | 11,7% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,82% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Energia | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 204 mi | 50,58% |
6.279.518
+29.169
| +0,5% | +US$ 983 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 16,6 mi | 4,12% |
81.529
-315
| -0,4% | -US$ 62 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,1 mi | 3,49% |
27.488
+620
| +2% | +US$ 287 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 13 mi | 3,22% |
225.202
-1.158
| -0,5% | -US$ 72,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 12,3 mi | 3,04% |
134.967
-1.521
| -1% | -US$ 137 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 11,3 mi | 2,81% |
43.310
+45
| +0,1% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 10,7 mi | 2,64% |
232.816
-2.057
| -0,9% | -US$ 96,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
8
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 10,2 mi | 2,52% |
211.232
+15.642
| +8% | +US$ 799 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 10 mi | 2,46% |
219.348
+21.918
| +11% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 9,7 mi | 2,41% |
160.199
-323
| -0,2% | -US$ 20,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 9,7 mi | 2,4% |
155.174
-1.594
| -1% | -US$ 101 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 9,3 mi | 2,3% |
+282.743
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 8,92 mi | 2,21% |
163.906
-1.367
| -0,8% | -US$ 79,3 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,77 mi | 1,92% |
47.734
-260
| -0,5% | -US$ 40,7 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 7,1 mi | 1,76% |
105.453
-34
| -0% | -US$ 2,36 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 6,93 mi | 1,72% |
66.572
-705
| -1% | -US$ 79 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 6,84 mi | 1,69% |
239.885
-2.208
| -0,9% | -US$ 58,7 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,79 mi | 1,19% |
25.084
-160
| -0,6% | -US$ 30,2 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 4,38 mi | 1,08% |
156.554
+61.986
| +66% | +US$ 1,78 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,15 mi | 1,03% |
44.446
-486
| -1% | -US$ 51 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 3,38 mi | 0,84% |
105.146
-624
| -0,6% | -US$ 21 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,02 mi | 0,75% |
35.137
-553
| -2% | -US$ 48 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
23
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 2,54 mi | 0,63% |
20.228
-536
| -3% | -US$ 69,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,83 mi | 0,45% |
8.326
-193
| -2% | -US$ 45,8 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,6 mi | 0,4% |
65.536
-139
| -0,2% | -US$ 3,35 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Keystone Financial Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Keystone Financial Planning detinha 40 posições avaliadas em US$ 404 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 388 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Keystone Financial Planning mostra 1 novas, 7 aumentaram, 22 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 282.743 ações no valor de US$ 9,3 mi. A maior venda foi de Medtronic, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Keystone Financial Planning no T3 2026 foi PPL Corp: 282.743 ações no valor de US$ 9,3 mi.
- Keystone Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de Keystone Financial Planning em T3 2026 foi em Scotiabank, com um corte estimado de US$ 137 mil.
- Keystone Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Financial Planning representam 77% de sua carteira de US$ 404 mi no T3 2026.
- Keystone Financial Planning abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Keystone Financial Planning subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 404 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.