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KFP
Keystone Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$4.04億
週轉率
5%
1年估算報酬率
16.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+16.77%
3年估算報酬率
+46.03%
5年估算報酬率
+42.62%
10年估算報酬率
+103.83%
AUM
US$4.04億
AUM 成長
+US$1592萬
(+4.1%)
資金流向
+US$377萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.3%
持股
40
新
1
增持
7
減碼
22
已平倉
1
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$986萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$178萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$107萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$98.3萬 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$79.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$989萬 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$13.7萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$10.1萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$9.7萬 |
| 5 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$7.93萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.24% |
| 2 | 金融 | 11.7% |
| 3 | 必需消費品 | 8.82% |
| 4 | 醫療保健 | 7.17% |
| 5 | 能源 | 6.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2.04億 | 50.58% |
6,279,518
+29,169
| +0.5% | +US$98.3萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
2
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1665萬 | 4.12% |
81,529
-315
| -0.4% | -US$6.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1410萬 | 3.49% |
27,488
+620
| +2% | +US$28.7萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
4
US Bancorp
USB
US$915億
| US$1301萬 | 3.22% |
225,202
-1,158
| -0.5% | -US$7.23萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
5
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$1226萬 | 3.04% |
134,967
-1,521
| -1% | -US$13.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
CME Group
CME
US$1057億
| US$1135萬 | 2.81% |
43,310
+45
| +0.1% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1068萬 | 2.64% |
232,816
-2,057
| -0.9% | -US$9.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
8
GSK
GSK
US$992億
| US$1018萬 | 2.52% |
211,232
+15,642
| +8% | +US$79.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$995萬 | 2.46% |
219,348
+21,918
| +11% | +US$107萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
10
Unilever
UL
US$1425億
| US$973萬 | 2.41% |
160,199
-323
| -0.2% | -US$2.03萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$968萬 | 2.4% |
155,174
-1,594
| -1% | -US$10.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$930萬 | 2.3% |
+282,743
| 新 | +US$986萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
13
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$892萬 | 2.21% |
163,906
-1,367
| -0.8% | -US$7.93萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$777萬 | 1.92% |
47,734
-260
| -0.5% | -US$4.07萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254億
| US$710萬 | 1.76% |
105,453
-34
| -0% | -US$2,361 |
2018 Q3
32個季度
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$693萬 | 1.72% |
66,572
-705
| -1% | -US$7.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$684萬 | 1.69% |
239,885
-2,208
| -0.9% | -US$5.87萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$479萬 | 1.19% |
25,084
-160
| -0.6% | -US$3.02萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$438萬 | 1.08% |
156,554
+61,986
| +66% | +US$178萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$415萬 | 1.03% |
44,446
-486
| -1% | -US$5.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
21
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$338萬 | 0.84% |
105,146
-624
| -0.6% | -US$2.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$302萬 | 0.75% |
35,137
-553
| -2% | -US$4.8萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
23
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$254萬 | 0.63% |
20,228
-536
| -3% | -US$6.98萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$183萬 | 0.45% |
8,326
-193
| -2% | -US$4.58萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1606億
| US$160萬 | 0.4% |
65,536
-139
| -0.2% | -US$3,353 |
2013 Q4
51個季度
|
|
相似基金
MSCM
ACM
WI
BHBT
BWM
RGC
SWM
WKWM
Keystone Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Keystone Financial Planning持有40個部位，價值US$4.04億，較前一季的US$3.88億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Keystone Financial Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加7檔、減碼22檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是PPL Corp：共282,743股，價值US$930萬。 最大的一筆賣出是Medtronic，估計金額為US$989萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的54%，其次為金融和必需消費品。
- Keystone Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是PPL Corp：共買進282,743股，價值US$930萬。
- Keystone Financial Planning在2026年第3季增持iShares Core High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$178萬。
- Keystone Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Scotiabank，估計減持了US$13.7萬。
- Keystone Financial Planning於2026年第3季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$989萬。
- 在2026年第3季，Keystone Financial Planning的投資組合規模為US$4.04億，前十大持股占77%。
- Keystone Financial Planning在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Keystone Financial Planning的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$4.04億。
根據Keystone Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。