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KFP
Keystone Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.04억
회전율
5%
1년 추정 수익률
16.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
+16.77%
3년 예상 수익률
+46.03%
5년 예상 수익률
+42.62%
10년 예상 수익률
+103.83%
AUM
US$4.04억
AUM 성장
+US$1592만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$377만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.3%
보유액
40
신규
1
증가
7
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$986만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$178만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$107만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$98.3만 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$79.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$989만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$13.7만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$10.1만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$9.7만 |
| 5 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$7.93만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.24% |
| 2 | 금융 | 11.7% |
| 3 | 필수소비재 | 8.82% |
| 4 | 건강관리 | 7.17% |
| 5 | 에너지 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2.04억 | 50.58% |
6,279,518
+29,169
| +0.5% | +US$98.3만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
2
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1665만 | 4.12% |
81,529
-315
| -0.4% | -US$6.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1410만 | 3.49% |
27,488
+620
| +2% | +US$28.7만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
4
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1301만 | 3.22% |
225,202
-1,158
| -0.5% | -US$7.23만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
5
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1226만 | 3.04% |
134,967
-1,521
| -1% | -US$13.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
CME Group
CME
US$1057억
| US$1135만 | 2.81% |
43,310
+45
| +0.1% | +US$1.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1068만 | 2.64% |
232,816
-2,057
| -0.9% | -US$9.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
8
GSK
GSK
US$992억
| US$1018만 | 2.52% |
211,232
+15,642
| +8% | +US$79.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$995만 | 2.46% |
219,348
+21,918
| +11% | +US$107만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
10
Unilever
UL
US$1425억
| US$973만 | 2.41% |
160,199
-323
| -0.2% | -US$2.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$968만 | 2.4% |
155,174
-1,594
| -1% | -US$10.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$930만 | 2.3% |
+282,743
| 신규 | +US$986만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
13
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$892만 | 2.21% |
163,906
-1,367
| -0.8% | -US$7.93만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$777만 | 1.92% |
47,734
-260
| -0.5% | -US$4.07만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254억
| US$710만 | 1.76% |
105,453
-34
| -0% | -US$2.36천 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$693만 | 1.72% |
66,572
-705
| -1% | -US$7.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$684만 | 1.69% |
239,885
-2,208
| -0.9% | -US$5.87만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$479만 | 1.19% |
25,084
-160
| -0.6% | -US$3.02만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$438만 | 1.08% |
156,554
+61,986
| +66% | +US$178만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$415만 | 1.03% |
44,446
-486
| -1% | -US$5.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
21
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$338만 | 0.84% |
105,146
-624
| -0.6% | -US$2.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$302만 | 0.75% |
35,137
-553
| -2% | -US$4.8만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
23
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$254만 | 0.63% |
20,228
-536
| -3% | -US$6.98만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$183만 | 0.45% |
8,326
-193
| -2% | -US$4.58만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1606억
| US$160만 | 0.4% |
65,536
-139
| -0.2% | -US$3.35천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
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Keystone Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Keystone Financial Planning는 US$4.04억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.88억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Keystone Financial Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 7개 증가, 22개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp으로, 282,743주를 보유했으며 가치는 US$930만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic으로, 추정 금액은 US$989만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 필수소비재입니다.
- Keystone Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PPL Corp으로, US$930만 상당의 282,743주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keystone Financial Planning로, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Keystone Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Scotiabank이며, 추정 감소액은 US$13.7만예요.
- Keystone Financial Planning는 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$989만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 77%를 차지해요.
- Keystone Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Keystone Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Keystone Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.