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Winmill & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.52억 회전율 19.67%
1년 추정 수익률 56.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.33%
1년 예상 수익률
+56.84%
3년 예상 수익률
+145.77%
5년 예상 수익률
+177.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.52억
AUM 성장
+US$1.05억
자금 흐름
+US$3467만
자금 흐름 %
7.68%
상위 10개 보유 종목 비중
59.73%
보유액
61
신규
7
증가
1
축소
1
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1609만
2
WTM 아이콘
White Mountains Insurance
WTM
+US$1027만
3
AMP 아이콘
Ameriprise Financial
AMP
+US$1008만
4
DUOL 아이콘
Duolingo
DUOL
+US$947만
5
GDDY 아이콘
GoDaddy
GDDY
+US$693만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HCA 아이콘
HCA Healthcare
HCA
+US$1252만
2
AEM 아이콘
Agnico Eagle Mines
AEM
+US$304만
3
ELV 아이콘
Elevance Health
ELV
+US$281만
4
NEM 아이콘
Newmont
NEM
+US$219만
5
TFPM 아이콘
Triple Flag Precious Metals
TFPM
+US$187만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 26.06%
2 정보기술 25.06%
3 소재 15.76%
4 임의소비재 9.96%
5 커뮤니케이션 서비스 9.24%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LRCX 아이콘
1
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$4723만 10.46%
109,000
– –
2022 Q1
17개 분기
STLD 아이콘
2
Steel Dynamics
STLD
US$345억
US$3872만 8.57%
168,747
– –
2019 Q3
27개 분기
GOOGL 아이콘
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$3863만 8.55%
108,100
– –
2019 Q3
27개 분기
IBKR 아이콘
4
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
US$2848만 6.31%
327,200
– –
2023 Q4
10개 분기
WSM 아이콘
5
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
US$2587만 5.73%
111,000
-994
-0.9% -US$19.7만
2019 Q3
27개 분기
MLI 아이콘
6
Mueller Industries
MLI
US$133억
US$2081만 4.61%
338,560
– –
2023 Q2
12개 분기
IAG 아이콘
7
IAMGOLD
IAG
US$103억
US$1885만 4.17%
1,190,000
– –
2025 Q1
5개 분기
URI 아이콘
8
United Rentals
URI
US$641억
US$1746만 3.87%
15,409
– –
2023 Q4
10개 분기
PGR 아이콘
9
Progressive
PGR
US$1268억
US$1742만 3.86%
79,765
+15,765
+25% +US$318만
2025 Q3
3개 분기
NMIH 아이콘
10
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
US$1628만 3.6%
396,095
– –
2022 Q4
14개 분기
YOU 아이콘
11
Clear Secure
YOU
US$45.2억
US$1611만 3.57%
289,135
– –
2024 Q1
9개 분기
MSFT 아이콘
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1484만 3.29%
+39,775
신규 +US$1609만
2026 Q2
0개 분기
ESNT 아이콘
13
Essent Group
ESNT
US$58.2억
US$1379만 3.05%
214,500
– –
2019 Q3
27개 분기
LPLA 아이콘
14
LPL Financial
LPLA
US$253억
US$1310만 2.9%
46,500
– –
2023 Q3
11개 분기
QLYS 아이콘
15
Qualys
QLYS
US$62.6억
US$1219만 2.7%
88,641
– –
2026 Q1
1분기
DDS 아이콘
16
Dillards
DDS
US$104억
US$1138만 2.52%
21,538
– –
2023 Q2
12개 분기
NUTX 아이콘
17
Nutex Health
NUTX
US$12.7억
US$1117만 2.47%
65,350
– –
2026 Q1
1분기
AMP 아이콘
18
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
US$1009만 2.23%
+21,990
신규 +US$1008만
2026 Q2
0개 분기
DUOL 아이콘
19
Duolingo
DUOL
US$66.3억
US$996만 2.2%
+86,552
신규 +US$947만
2026 Q2
0개 분기
WTM 아이콘
20
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
US$995만 2.2%
+4,800
신규 +US$1027만
2026 Q2
0개 분기
NVR 아이콘
21
NVR
NVR
US$158억
US$724만 1.6%
1,062
– –
2024 Q2
8개 분기
GDDY 아이콘
22
GoDaddy
GDDY
US$134억
US$698만 1.54%
+82,200
신규 +US$693만
2026 Q2
0개 분기
ALRM 아이콘
23
Alarm.com
ALRM
US$28.2억
US$589만 1.3%
126,100
– –
2026 Q1
1분기
UNH 아이콘
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$561만 1.24%
13,500
– –
2020 Q1
25개 분기
MA 아이콘
25
Mastercard
MA
US$5409억
US$514만 1.14%
10,000
– –
2019 Q3
27개 분기
1
2 3

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Bitwise Funds Trust San Francisco, California AUM US$4.52억
ECM
Endure Capital Management Austin, Texas AUM US$4.51억
LL
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BRM
Boston Research & Management Manchester, Massachusetts AUM US$4.53억 20.63% 1년 추정 수익률

Winmill & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Winmill & Co는 US$4.52억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.47억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.

Winmill & Co는 2026년 2분기에 신규 순투자금 US$3467만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 39,775주를 보유했으며 가치는 US$1484만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams-Sonoma으로, 보유분을 추정 US$19.7만 규모 줄였습니다.

  • Winmill & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$1484만 상당의 39,775주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Progressive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winmill & Co로, 추정 증가액은 US$318만 규모예요.
  • Winmill & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Williams-Sonoma이며, 추정 감소액은 US$19.7만예요.
  • Winmill & Co는 2026년 2분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$1252만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Winmill & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.52억 중 60%를 차지해요.
  • Winmill & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Winmill & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.52억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Winmill & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.