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VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
12.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.74%
1년 예상 수익률
+12.95%
3년 예상 수익률
+36.23%
5년 예상 수익률
+40.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$3506만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$1257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.86%
보유액
195
신규
24
증가
67
축소
60
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$245만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$186만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$147만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$107만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$86.3만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$65.5만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$45.2만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$30.8만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.67% |
| 2 | 정보기술 | 3.72% |
| 3 | 소재 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 산업재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$4112만 | 10.3% |
812,880
+48,500
| +6% | +US$245만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$2423만 | 6.07% |
663,198
+41,110
| +7% | +US$147만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
US$2.44억
| US$2265만 | 5.68% |
603,424
+11,755
| +2% | +US$43.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.4억
| US$2183만 | 5.47% |
335,469
+4,747
| +1% | +US$30.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1831억
| US$2034만 | 5.1% |
231,448
+12,589
| +6% | +US$107만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1649만 | 4.13% |
331,292
-9,089
| -3% | -US$45.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$380억
| US$1617만 | 4.05% |
265,947
+14,593
| +6% | +US$87.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.4억
| US$1593만 | 3.99% |
405,747
+15,104
| +4% | +US$57.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Hawkins
HWKN
US$27.6억
| US$1230만 | 3.08% |
86,525
-1,903
| -2% | -US$30.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410억
| US$1192만 | 2.99% |
236,479
+8,492
| +4% | +US$42.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02억
| US$1102만 | 2.76% |
489,751
-1,821
| -0.4% | -US$4.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$1046만 | 2.62% |
202,052
+10,702
| +6% | +US$54.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.37억
| US$899만 | 2.25% |
189,813
-6,602
| -3% | -US$30.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.4억
| US$686만 | 1.72% |
146,856
-2,839
| -2% | -US$13.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$546만 | 1.37% |
18,883
-25
| -0.1% | -US$7.15천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$532만 | 1.33% |
17,564
-87
| -0.5% | -US$2.49만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$501만 | 1.26% |
124,429
+5,194
| +4% | +US$21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.05억
| US$405만 | 1.01% |
70,212
-4,657
| -6% | -US$26.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1064억
| US$403만 | 1.01% |
50,001
+2,281
| +5% | +US$17.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.3억
| US$391만 | 0.98% |
65,191
-793
| -1% | -US$4.69만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$384만 | 0.96% |
44,404
-1,624
| -4% | -US$13.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$361만 | 0.9% |
9,665
+402
| +4% | +US$16.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$332만 | 0.83% |
53,399
+611
| +1% | +US$3.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
US$26.2억
| US$323만 | 0.81% |
68,693
+1,091
| +2% | +US$5.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.36억
| US$322만 | 0.81% |
109,900
+994
| +0.9% | +US$2.85만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
KA
VWM
LIP
FSA
TBWA
ETFISA
SC
Valtinson Bruner Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valtinson Bruner Financial Planning 측은 US$3.99억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Valtinson Bruner Financial Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1257만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF 주식으로, 91,418주를 보유했으며 가치는 US$188만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$86.3만 규모 줄였어요.
- Valtinson Bruner Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF 주식으로, US$188만 상당의 91,418주를 매수했어요.
- Valtinson Bruner Financial Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
- Valtinson Bruner Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$86.3만예요.
- Valtinson Bruner Financial Planning 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valtinson Bruner Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 51% 비중을 차지해요.
- Valtinson Bruner Financial Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Valtinson Bruner Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Valtinson Bruner Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.