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Valtinson Bruner Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
12.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.74%
1年予想リターン
+12.95%
3年間の予想リターン
+36.23%
5年予想リターン
+40.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$3506万
(+9.6%)
資金フロー
+$1257万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.86%
保有額
195
新規
24
買い増し
67
減少
60
解消
6
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$86.3万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$65.5万 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$45.2万 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+$30.8万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.67% |
| 2 | 情報技術 | 3.72% |
| 3 | 素材 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $4112万 | 10.3% |
812,880
+48,500
| +6% | +$245万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$109億
| $2423万 | 6.07% |
663,198
+41,110
| +7% | +$147万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
$2.46億
| $2265万 | 5.68% |
603,424
+11,755
| +2% | +$43.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $2183万 | 5.47% |
335,469
+4,747
| +1% | +$30.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1842億
| $2034万 | 5.1% |
231,448
+12,589
| +6% | +$107万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $1649万 | 4.13% |
331,292
-9,089
| -3% | -$45.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $1617万 | 4.05% |
265,947
+14,593
| +6% | +$87.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.5億
| $1593万 | 3.99% |
405,747
+15,104
| +4% | +$57.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Hawkins
HWKN
$27.2億
| $1230万 | 3.08% |
86,525
-1,903
| -2% | -$30.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$413億
| $1192万 | 2.99% |
236,479
+8,492
| +4% | +$42.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
$1.02億
| $1102万 | 2.76% |
489,751
-1,821
| -0.4% | -$4.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $1046万 | 2.62% |
202,052
+10,702
| +6% | +$54.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
$2.38億
| $899万 | 2.25% |
189,813
-6,602
| -3% | -$30.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.4億
| $686万 | 1.72% |
146,856
-2,839
| -2% | -$13.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.02兆
| $546万 | 1.37% |
18,883
-25
| -0.1% | -$7,151 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $532万 | 1.33% |
17,564
-87
| -0.5% | -$2.49万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.6億
| $501万 | 1.26% |
124,429
+5,194
| +4% | +$21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
$2.06億
| $405万 | 1.01% |
70,212
-4,657
| -6% | -$26.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $403万 | 1.01% |
50,001
+2,281
| +5% | +$17.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.4億
| $391万 | 0.98% |
65,191
-793
| -1% | -$4.69万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $384万 | 0.96% |
44,404
-1,624
| -4% | -$13.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $361万 | 0.9% |
9,665
+402
| +4% | +$16.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $332万 | 0.83% |
53,399
+611
| +1% | +$3.86万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
$26.3億
| $323万 | 0.81% |
68,693
+1,091
| +2% | +$5.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
$3.37億
| $322万 | 0.81% |
109,900
+994
| +0.9% | +$2.85万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
BCM
VWM
FSA
SC
Valtinson Bruner Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valtinson Bruner Financial Planningは195銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.64億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Valtinson Bruner Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1257万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETFで、保有株数は91,418株、評価額は$188万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$86.3万相当を売却しました。
- Valtinson Bruner Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETFで、株数は91,418株、評価額は$188万でした。
- Valtinson Bruner Financial Planningは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$245万でした。
- Valtinson Bruner Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$86.3万相当を減らしました。
- Valtinson Bruner Financial Planningは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Valtinson Bruner Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの51%を占めています。
- Valtinson Bruner Financial Planningは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Valtinson Bruner Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$3.99億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のValtinson Bruner Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。