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Valtinson Bruner Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
12.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.1 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.86%
Posición
195
Nuevas
24
Aumentadas
67
Reducidas
60
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 863 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 655 k |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 452 k |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+USD 308 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 307 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Materiales | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Industriales | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 41.1 M | 10.3% |
812,880
+48,500
| +6% | +USD 2.45 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 24.2 M | 6.07% |
663,198
+41,110
| +7% | +USD 1.47 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
USD 246 M
| USD 22.6 M | 5.68% |
603,424
+11,755
| +2% | +USD 437 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3765 M
| USD 21.8 M | 5.47% |
335,469
+4,747
| +1% | +USD 304 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 20.3 M | 5.1% |
231,448
+12,589
| +6% | +USD 1.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9900 M
| USD 16.5 M | 4.13% |
331,292
-9,089
| -3% | -USD 452 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 16.2 M | 4.05% |
265,947
+14,593
| +6% | +USD 873 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1646 M
| USD 15.9 M | 3.99% |
405,747
+15,104
| +4% | +USD 578 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Hawkins
HWKN
USD 2720 M
| USD 12.3 M | 3.08% |
86,525
-1,903
| -2% | -USD 301 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 11.9 M | 2.99% |
236,479
+8,492
| +4% | +USD 421 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 102 M
| USD 11 M | 2.76% |
489,751
-1,821
| -0.4% | -USD 40.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 10.5 M | 2.62% |
202,052
+10,702
| +6% | +USD 547 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
USD 238 M
| USD 8.99 M | 2.25% |
189,813
-6,602
| -3% | -USD 308 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1344 M
| USD 6.86 M | 1.72% |
146,856
-2,839
| -2% | -USD 131 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.46 M | 1.37% |
18,883
-25
| -0.1% | -USD 7.15 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 5.32 M | 1.33% |
17,564
-87
| -0.5% | -USD 24.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5361 M
| USD 5.01 M | 1.26% |
124,429
+5,194
| +4% | +USD 210 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 206 M
| USD 4.05 M | 1.01% |
70,212
-4,657
| -6% | -USD 262 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 4.03 M | 1.01% |
50,001
+2,281
| +5% | +USD 177 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1437 M
| USD 3.91 M | 0.98% |
65,191
-793
| -1% | -USD 46.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 3.84 M | 0.96% |
44,404
-1,624
| -4% | -USD 139 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.61 M | 0.9% |
9,665
+402
| +4% | +USD 163 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 3.32 M | 0.83% |
53,399
+611
| +1% | +USD 38.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
USD 2628 M
| USD 3.23 M | 0.81% |
68,693
+1,091
| +2% | +USD 50.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 337 M
| USD 3.22 M | 0.81% |
109,900
+994
| +0.9% | +USD 28.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
VWM
FSA
SC
Revisión del portafolio de Valtinson Bruner Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valtinson Bruner Financial Planning mantenía 195 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Valtinson Bruner Financial Planning destinó USD 12.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 91,418 acciones con un valor de USD 1.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 863 k.
- La mayor compra de Valtinson Bruner Financial Planning en T2 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 91,418 acciones por un valor de USD 1.88 M.
- Valtinson Bruner Financial Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.45 M.
- La mayor reducción de Valtinson Bruner Financial Planning durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 863 k.
- Valtinson Bruner Financial Planning cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Valtinson Bruner Financial Planning representan 51% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
- Valtinson Bruner Financial Planning abrió 24 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valtinson Bruner Financial Planning aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de Valtinson Bruner Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.