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XWM
Xcel Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 419 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
30.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 419 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.83%
Posición
147
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
86
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.98 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 3.32 M |
| 4 |
RH
RH
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
Toast
TOST
|
+USD 2 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 24.92% |
| 2 | Tecnología | 21.6% |
| 3 | Finanzas | 19.38% |
| 4 | Industriales | 10.53% |
| 5 | Varios | 8.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31.1 M | 7.43% |
130,692
-3,371
| -3% | -USD 846 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
RH
RH
USD 2139 M
| USD 26 M | 6.2% |
157,745
+21,952
| +16% | +USD 3.03 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.1 M | 4.08% |
85,544
-2,617
| -3% | -USD 538 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.6 M | 3.73% |
43,774
-2,213
| -5% | -USD 797 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 15.5 M | 3.69% |
271,286
-33,534
| -11% | -USD 1.78 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.4 M | 3.19% |
46,195
-755
| -2% | -USD 216 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.8 M | 3.05% |
36,233
+1,629
| +5% | +USD 530 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.1 M | 2.9% |
37,089
-1,412
| -4% | -USD 438 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 11.7 M | 2.8% |
843,807
-184,392
| -18% | -USD 2.49 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 11.6 M | 2.76% |
53,394
-2,466
| -4% | -USD 549 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 11 M | 2.62% |
54,770
+374
| +0.7% | +USD 71.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 9.6 M | 2.28% |
37,480
+18,241
| +95% | +USD 3.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.89 M | 2.12% |
23,529
-1,283
| -5% | -USD 514 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.63 M | 2.06% |
20,520
+1,567
| +8% | +USD 623 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 8.5 M | 2.03% |
40,660
-4,085
| -9% | -USD 809 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 8.18 M | 1.95% |
6,620
+760
| +13% | +USD 927 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.82 M | 1.87% |
22,945
-3,598
| -14% | -USD 824 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 7.72 M | 1.84% |
83,623
+56,952
| +214% | +USD 5.19 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.71 M | 1.6% |
13,415
+301
| +2% | +USD 145 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.86 M | 1.4% |
66,724
-2,276
| -3% | -USD 206 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.38 M | 1.28% |
7,836
-399
| -5% | -USD 266 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.37 M | 1.28% |
5,042
-34
| -0.7% | -USD 29.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.09 M | 1.21% |
8,765
-3,802
| -30% | -USD 1.56 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
24
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 5.01 M | 1.19% |
+29,302
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 4.95 M | 1.18% |
45,874
+16,593
| +57% | +USD 1.69 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
RBFC
NTCM
DAS
KFS
3C
TM
PWA
BA
Revisión del portafolio de Xcel Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xcel Wealth Management mantenía 147 posiciones por un valor de USD 419 M, un aumento de 16% frente a los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xcel Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 32, 86 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 29,302 acciones con un valor de USD 5.01 M. La mayor venta fue Ford, por un valor estimado de USD 2.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Xcel Wealth Management en T2 2026 fue SpaceX: 29,302 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- Xcel Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Charles Schwab durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Xcel Wealth Management durante T2 2026 fue en Ford, con un recorte estimado de USD 2.49 M.
- Xcel Wealth Management cerró por completo su posición en Toast en T2 2026, con una venta estimada de USD 2 M.
- Las diez principales posiciones de Xcel Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 419 M en T2 2026.
- Xcel Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xcel Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 419 M.
Según el Informe 13F de Xcel Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.