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XWM
Xcel Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
30,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,1%
Retorno est. (1 ano)
+30,44%
Retorno est. (3 anos)
+93,73%
Retorno est. (5 anos)
+111,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 419 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,83%
Posição
147
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
86
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,98 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,32 mi |
| 4 |
RH
RH
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 24,92% |
| 2 | Tecnologia | 21,6% |
| 3 | Financeiro | 19,38% |
| 4 | Industriais | 10,53% |
| 5 | Diversos | 8,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31,1 mi | 7,43% |
130.692
-3.371
| -3% | -US$ 846 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 26 mi | 6,2% |
157.745
+21.952
| +16% | +US$ 3,03 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,1 mi | 4,08% |
85.544
-2.617
| -3% | -US$ 538 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,6 mi | 3,73% |
43.774
-2.213
| -5% | -US$ 797 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 15,5 mi | 3,69% |
271.286
-33.534
| -11% | -US$ 1,78 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,4 mi | 3,19% |
46.195
-755
| -2% | -US$ 216 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 12,8 mi | 3,05% |
36.233
+1.629
| +5% | +US$ 530 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,1 mi | 2,9% |
37.089
-1.412
| -4% | -US$ 438 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 11,7 mi | 2,8% |
843.807
-184.392
| -18% | -US$ 2,49 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 11,6 mi | 2,76% |
53.394
-2.466
| -4% | -US$ 549 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 11 mi | 2,62% |
54.770
+374
| +0,7% | +US$ 71,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 9,6 mi | 2,28% |
37.480
+18.241
| +95% | +US$ 3,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,89 mi | 2,12% |
23.529
-1.283
| -5% | -US$ 514 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,63 mi | 2,06% |
20.520
+1.567
| +8% | +US$ 623 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 8,5 mi | 2,03% |
40.660
-4.085
| -9% | -US$ 809 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 8,18 mi | 1,95% |
6.620
+760
| +13% | +US$ 927 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,82 mi | 1,87% |
22.945
-3.598
| -14% | -US$ 824 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 7,72 mi | 1,84% |
83.623
+56.952
| +214% | +US$ 5,19 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,71 mi | 1,6% |
13.415
+301
| +2% | +US$ 145 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,86 mi | 1,4% |
66.724
-2.276
| -3% | -US$ 206 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,38 mi | 1,28% |
7.836
-399
| -5% | -US$ 266 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,37 mi | 1,28% |
5.042
-34
| -0,7% | -US$ 29,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 5,09 mi | 1,21% |
8.765
-3.802
| -30% | -US$ 1,56 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
24
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 5,01 mi | 1,19% |
+29.302
| Nova | +US$ 4,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 4,95 mi | 1,18% |
45.874
+16.593
| +57% | +US$ 1,69 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Xcel Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xcel Wealth Management detinha 147 posições avaliadas em US$ 419 mi, alta de 16% em relação a US$ 362 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xcel Wealth Management mostra 14 novas, 32 aumentaram, 86 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 29.302 ações no valor de US$ 5,01 mi. A maior venda foi de Ford, estimada em US$ 2,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 25% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Xcel Wealth Management no T2 2026 foi SpaceX: 29.302 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Xcel Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Charles Schwab no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Xcel Wealth Management em T2 2026 foi em Ford, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- Xcel Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Toast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2 mi.
- As dez maiores posições de Xcel Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 419 mi no T2 2026.
- Xcel Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xcel Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 419 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xcel Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.