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DWM
Denver Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 349 mi
Giro
21,37%
Retorno est. (1 ano)
24,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,28%
Retorno est. (1 ano)
+24,65%
Retorno est. (3 anos)
+64,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,69%
Posição
117
Nova
17
Aumentada
41
Reduzida
48
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 8,53 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 5,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 4,54 mi |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 870 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 810 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 728 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,93% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,88% |
| 5 | Imóveis | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 73 mi | 20,89% |
830.210
+57.672
| +7% | +US$ 4,92 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 65,9 mi | 18,87% |
217.587
+449
| +0,2% | +US$ 127 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 22,4 mi | 6,42% |
175.559
+7.266
| +4% | +US$ 902 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 19,7 mi | 5,65% |
562.823
+131.812
| +31% | +US$ 4,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 14,1 mi | 4,03% |
113.385
-28.847
| -20% | -US$ 3,48 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 13,6 mi | 3,89% |
167.798
+8.540
| +5% | +US$ 642 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,88 mi | 2,54% |
30.703
+31
| +0,1% | +US$ 8,87 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 8,75 mi | 2,5% |
+171.680
| Nova | +US$ 8,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 8,54 mi | 2,44% |
75.628
+5.339
| +8% | +US$ 581 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 512 mi
| US$ 8,52 mi | 2,44% |
105.068
+11.491
| +12% | +US$ 922 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 7,38 mi | 2,11% |
73.573
+23.482
| +47% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 7,28 mi | 2,09% |
61.214
-3.765
| -6% | -US$ 430 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 7,15 mi | 2,05% |
72.745
+13.151
| +22% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,09 mi | 1,46% |
+191.761
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,09 mi | 1,17% |
5.477
-131
| -2% | -US$ 95 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,71 mi | 1,06% |
5.035
-1
| -0% | -US$ 688 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,96 mi | 0,85% |
19.426
-1.442
| -7% | -US$ 215 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,74 mi | 0,78% |
11.118
+84
| +0,8% | +US$ 18,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,54 mi | 0,73% |
3.871
+229
| +6% | +US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,36 mi | 0,68% |
26.203
+1.465
| +6% | +US$ 122 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 2,3 mi | 0,66% |
19.331
-1.872
| -9% | -US$ 203 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,29 mi | 0,66% |
3.338
-1.215
| -27% | -US$ 810 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,21 mi | 0,63% |
43.718
-782
| -2% | -US$ 39,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,11 mi | 0,6% |
10.549
-291
| -3% | -US$ 59,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 2,06 mi | 0,59% |
41.217
+5.168
| +14% | +US$ 254 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Denver Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Denver Wealth Management detinha 117 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 20% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Denver Wealth Management alocou US$ 14,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Putnam Focused Large Cap Value ETF: 171.680 ações no valor de US$ 8,75 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior compra de Denver Wealth Management no T2 2026 foi Putnam Focused Large Cap Value ETF: 171.680 ações no valor de US$ 8,75 mi.
- Denver Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,92 mi.
- A maior redução de Denver Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Denver Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 728 mil.
- As dez maiores posições de Denver Wealth Management representam 70% de sua carteira de US$ 349 mi no T2 2026.
- Denver Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Denver Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Denver Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.