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VBFP

Valtinson Bruner Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,1 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,86 %
Position
195
Neu
24
Aufgestockt
67
Reduziert
60
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,45 Mio. $
2
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+1,86 Mio. $
3
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+1,47 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,07 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+873.375 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+863.439 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+655.047 $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+451.927 $
4
BMAY-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
+307.818 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+307.122 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,67 %
2 Technologie 3,72 %
3 Grundstoffe 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Industrie 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICSH-Symbol
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
41,1 Mio. $ 10,3 %
812.880
+48.500
+6 % +2,45 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BUFR-Symbol
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 6,07 %
663.198
+41.110
+7 % +1,47 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
XTWY-Symbol
3
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
244 Mio. $
22,6 Mio. $ 5,68 %
603.424
+11.755
+2 % +437.221 $
2024 Q3
7 Quartale
EDV-Symbol
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,72 Mrd. $
21,8 Mio. $ 5,47 %
335.469
+4.747
+1 % +303.627 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,1 %
231.448
+12.589
+6 % +1,07 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VUSB-Symbol
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,13 %
331.292
-9.089
-3 % -451.927 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYV-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,05 %
265.947
+14.593
+6 % +873.375 $
2021 Q1
21 Quartale
BUFQ-Symbol
8
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,64 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,99 %
405.747
+15.104
+4 % +578.140 $
2023 Q2
12 Quartale
HWKN-Symbol
9
Hawkins
HWKN
2,76 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,08 %
86.525
-1.903
-2 % -300.835 $
2024 Q2
8 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,99 %
236.479
+8.492
+4 % +420.953 $
2020 Q2
24 Quartale
DDFO-Symbol
11
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
102 Mio. $
11 Mio. $ 2,76 %
489.751
-1.821
-0,4 % -40.443 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,62 %
202.052
+10.702
+6 % +547.347 $
2020 Q2
24 Quartale
BMAY-Symbol
13
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
236 Mio. $
8,99 Mio. $ 2,25 %
189.813
-6.602
-3 % -307.818 $
2021 Q2
20 Quartale
FAPR-Symbol
14
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,34 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,72 %
146.856
-2.839
-2 % -130.505 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,37 %
18.883
-25
-0,1 % -7.151 $
2018 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,33 %
17.564
-87
-0,5 % -24.933 $
2019 Q4
26 Quartale
SRLN-Symbol
17
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,26 %
124.429
+5.194
+4 % +209.778 $
2025 Q1
5 Quartale
BMAR-Symbol
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
205 Mio. $
4,05 Mio. $ 1,01 %
70.212
-4.657
-6 % -262.345 $
2021 Q1
21 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,01 %
50.001
+2.281
+5 % +176.837 $
2020 Q3
23 Quartale
FJUN-Symbol
20
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,98 %
65.191
-793
-1 % -46.896 $
2020 Q2
24 Quartale
TLT-Symbol
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,96 %
44.404
-1.624
-4 % -139.449 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
3,61 Mio. $ 0,9 %
9.665
+402
+4 % +162.650 $
2018 Q4
30 Quartale
COWZ-Symbol
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,83 %
53.399
+611
+1 % +38.588 $
2022 Q4
14 Quartale
NOVZ-Symbol
24
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
2,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,81 %
68.693
+1.091
+2 % +50.155 $
2021 Q4
18 Quartale
BUFG-Symbol
25
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
335 Mio. $
3,22 Mio. $ 0,81 %
109.900
+994
+0,9 % +28.534 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BCM
Bluefin Capital Management New York 399 Mio. $ AUM 24,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kerrisdale Advisers Miami, Florida 399 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VCI Wealth Management St Louis, Missouri 399 Mio. $ AUM 23,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIP
Landmark Investment Partners West Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 2,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA
Financial Services Advisory Rockville, Maryland 399 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBWA
Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California 399 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETFISA
ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Poznan 399 Mio. $ AUM
SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina 400 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valtinson Bruner Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valtinson Bruner Financial Planning 195 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Valtinson Bruner Financial Planning investierte 12,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 91.418 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 863.439 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Valtinson Bruner Financial Planning im Q2 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 91.418 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Valtinson Bruner Financial Planning hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valtinson Bruner Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 863.439 $.
  • Valtinson Bruner Financial Planning hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.122 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valtinson Bruner Financial Planning machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • Valtinson Bruner Financial Planning eröffnete 24 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Valtinson Bruner Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valtinson Bruner Financial Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .