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RWM

Revisor Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 416 Mio. $ Umschlag 21,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
416 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,8 %
Position
392
Neu
65
Aufgestockt
150
Reduziert
131
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+2,28 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+1,48 Mio. $
3
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,05 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+999.310 $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+910.755 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+2,58 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,65 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,11 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,03 Mio. $
5
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+747.821 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,31 %
2 Technologie 15,59 %
3 Finanzwesen 7,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,61 %
5 Kommunikationsdienste 4,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,04 %
726.046
-71.180
-9 % -1,65 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,2 Mio. $ 3,66 %
52.626
+134
+0,3 % +38.329 $
2023 Q1
13 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,75 %
138.506
+4.893
+4 % +404.364 $
2023 Q1
13 Quartale
VIGI-Symbol
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,69 %
119.706
+11.294
+10 % +1,05 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,59 %
207.927
+19.539
+10 % +999.310 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,21 Mio. $ 2,21 %
24.679
+782
+3 % +316.398 $
2023 Q1
13 Quartale
SPSB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,91 %
264.926
+49.355
+23 % +1,48 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,72 %
30.045
+1.934
+7 % +485.450 $
2023 Q1
13 Quartale
DVYE-Symbol
9
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,7 %
219.995
-4.725
-2 % -162.435 $
2023 Q1
13 Quartale
VCLT-Symbol
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,54 %
85.111
-34.413
-29 % -2,58 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,83 Mio. $ 1,4 %
29.134
-316
-1 % -64.971 $
2023 Q1
13 Quartale
CINF-Symbol
12
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,22 %
27.385
-12
-0 % -1.990 $
2023 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,21 %
4.355
+434
+11 % +325.453 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5 Mio. $ 1,2 %
11.898
+77
+0,7 % +30.624 $
2024 Q1
9 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,15 %
17.705
-30
-0,2 % -8.602 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,58 Mio. $ 1,1 %
12.968
-128
-1 % -45.746 $
2024 Q2
8 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,96 %
25.492
-139
-0,5 % -24.442 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,95 %
12.050
+821
+7 % +254.960 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,91 %
112.463
+3.697
+3 % +122.509 $
2023 Q1
13 Quartale
BIL-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,86 %
39.029
+4.083
+12 % +373.681 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,5 Mio. $ 0,84 %
9.796
-577
-6 % -207.700 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,34 Mio. $ 0,8 %
5.923
+641
+12 % +391.960 $
2023 Q1
13 Quartale
BIBL-Symbol
23
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
3,27 Mio. $ 0,79 %
56.407
-5.798
-9 % -309.279 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,77 %
115.942
+1.424
+1 % +38.389 $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,67 %
11.787
+1.094
+10 % +251.205 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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PWP
Prasad Wealth Partners Independence, Ohio 416 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McMill Wealth Management Norfolk, Nebraska 417 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMC
Squire Investment Management Company Orem, Utah 415 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Revisor Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Revisor Wealth Management 392 Positionen im Wert von 416 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Revisor Wealth Management investierte 25,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 22.063 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 2,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Revisor Wealth Management im Q2 2026 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 22.063 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • Revisor Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Revisor Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Revisor Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI India ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 564.870 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Revisor Wealth Management machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 416 Mio. $ aus.
  • Revisor Wealth Management eröffnete 65 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Revisor Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 416 Mio. $.

Auf Grundlage der von Revisor Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .