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RWM
Revisor Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.16億
売買回転率
21.94%
推定1年リターン
25.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.2%
1年予想リターン
+25.24%
3年間の予想リターン
+62.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.16億
運用資産残高の伸び率
+$5410万
(+15%)
資金フロー
+$2558万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.8%
保有額
392
新規
65
買い増し
150
減少
131
解消
21
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$258万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$165万 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$111万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$103万 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+$74.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.31% |
| 2 | 情報技術 | 15.59% |
| 3 | 金融 | 7.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1679万 | 4.04% |
726,046
-71,180
| -9% | -$165万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1523万 | 3.66% |
52,626
+134
| +0.3% | +$3.83万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1145万 | 2.75% |
138,506
+4,893
| +4% | +$40.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $1118万 | 2.69% |
119,706
+11,294
| +10% | +$105万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1077万 | 2.59% |
207,927
+19,539
| +10% | +$100万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $921万 | 2.21% |
24,679
+782
| +3% | +$31.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $795万 | 1.91% |
264,926
+49,355
| +23% | +$148万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $716万 | 1.72% |
30,045
+1,934
| +7% | +$48.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12億
| $709万 | 1.7% |
219,995
-4,725
| -2% | -$16.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $640万 | 1.54% |
85,111
-34,413
| -29% | -$258万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $583万 | 1.4% |
29,134
-316
| -1% | -$6.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $510万 | 1.22% |
27,385
-12
| -0% | -$1,990 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Micron Technology
MU
$9943億
| $503万 | 1.21% |
4,355
+434
| +11% | +$32.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $500万 | 1.2% |
11,898
+77
| +0.7% | +$3.06万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1719億
| $479万 | 1.15% |
17,705
-30
| -0.2% | -$8,602 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $458万 | 1.1% |
12,968
-128
| -1% | -$4.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$1981億
| $399万 | 0.96% |
25,492
-139
| -0.5% | -$2.44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $394万 | 0.95% |
12,050
+821
| +7% | +$25.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $381万 | 0.91% |
112,463
+3,697
| +3% | +$12.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $358万 | 0.86% |
39,029
+4,083
| +12% | +$37.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $350万 | 0.84% |
9,796
-577
| -6% | -$20.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $334万 | 0.8% |
5,923
+641
| +12% | +$39.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Inspire 100 ETF
BIBL
$4.97億
| $327万 | 0.79% |
56,407
-5,798
| -9% | -$30.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $321万 | 0.77% |
115,942
+1,424
| +1% | +$3.84万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $279万 | 0.67% |
11,787
+1,094
| +10% | +$25.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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Revisor Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Revisor Wealth Managementは392銘柄を保有し、保有額は$4.16億でした。前四半期の$3.62億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Revisor Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2558万を投じ、新たに65銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち150銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は22,063株、評価額は$225万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、推定$258万相当を売却しました。
- Revisor Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は22,063株、評価額は$225万でした。
- Revisor Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- Revisor Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、推定$258万相当を減らしました。
- Revisor Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI India ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Revisor Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.16億のポートフォリオの25%を占めています。
- Revisor Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Revisor Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.16億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のRevisor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。