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Valtinson Bruner Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
12.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.74%
1年估算報酬率
+12.95%
3年估算報酬率
+36.23%
5年估算報酬率
+40.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
+US$3506萬
(+9.6%)
資金流向
+US$1257萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.86%
持股
195
新
24
增持
67
減碼
60
已平倉
6
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$245萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$186萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$147萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$107萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$86.3萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$65.5萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$45.2萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$30.8萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$30.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.67% |
| 2 | 資訊科技 | 3.72% |
| 3 | 原物料 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 工業 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.7億
| US$4112萬 | 10.3% |
812,880
+48,500
| +6% | +US$245萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$2423萬 | 6.07% |
663,198
+41,110
| +7% | +US$147萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
US$2.47億
| US$2265萬 | 5.68% |
603,424
+11,755
| +2% | +US$43.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.5億
| US$2183萬 | 5.47% |
335,469
+4,747
| +1% | +US$30.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$2034萬 | 5.1% |
231,448
+12,589
| +6% | +US$107萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.3億
| US$1649萬 | 4.13% |
331,292
-9,089
| -3% | -US$45.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388億
| US$1617萬 | 4.05% |
265,947
+14,593
| +6% | +US$87.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.7億
| US$1593萬 | 3.99% |
405,747
+15,104
| +4% | +US$57.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Hawkins
HWKN
US$31.7億
| US$1230萬 | 3.08% |
86,525
-1,903
| -2% | -US$30.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$1192萬 | 2.99% |
236,479
+8,492
| +4% | +US$42.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02億
| US$1102萬 | 2.76% |
489,751
-1,821
| -0.4% | -US$4.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$161億
| US$1046萬 | 2.62% |
202,052
+10,702
| +6% | +US$54.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$1.8億
| US$899萬 | 2.25% |
189,813
-6,602
| -3% | -US$30.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3億
| US$686萬 | 1.72% |
146,856
-2,839
| -2% | -US$13.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$546萬 | 1.37% |
18,883
-25
| -0.1% | -US$7,151 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$532萬 | 1.33% |
17,564
-87
| -0.5% | -US$2.49萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.7億
| US$501萬 | 1.26% |
124,429
+5,194
| +4% | +US$21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2億
| US$405萬 | 1.01% |
70,212
-4,657
| -6% | -US$26.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$403萬 | 1.01% |
50,001
+2,281
| +5% | +US$17.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2億
| US$391萬 | 0.98% |
65,191
-793
| -1% | -US$4.69萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$384萬 | 0.96% |
44,404
-1,624
| -4% | -US$13.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$361萬 | 0.9% |
9,665
+402
| +4% | +US$16.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$332萬 | 0.83% |
53,399
+611
| +1% | +US$3.86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
US$25.7億
| US$323萬 | 0.81% |
68,693
+1,091
| +2% | +US$5.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.31億
| US$322萬 | 0.81% |
109,900
+994
| +0.9% | +US$2.85萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
BCM
Valtinson Bruner Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Valtinson Bruner Financial Planning持有195個部位，價值US$3.99億，較前一季的US$3.64億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Valtinson Bruner Financial Planning在2026年第2季投入US$1257萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF：共91,418股，價值US$188萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為資訊科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$86.3萬。
- Valtinson Bruner Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF：共買進91,418股，價值US$188萬。
- Valtinson Bruner Financial Planning在2026年第2季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$245萬。
- Valtinson Bruner Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$86.3萬。
- Valtinson Bruner Financial Planning於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Valtinson Bruner Financial Planning的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占51%。
- Valtinson Bruner Financial Planning在2026年第2季新增了24個部位，並平倉6個部位。
- Valtinson Bruner Financial Planning的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$3.99億。
根據Valtinson Bruner Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。