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TBWA
Three Bridge Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
17.89%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.18%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+169.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
+US$3514萬
(+9.6%)
資金流向
-US$227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.78%
持股
95
新
9
增持
38
減碼
24
已平倉
8
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$45.4萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$33萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$30.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$121萬 |
| 2 |
Immunome
IMNM
|
+US$82.3萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$60.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$58.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.9% |
| 2 | 通訊服務 | 8.08% |
| 3 | 科技 | 4.51% |
| 4 | 金融 | 3.88% |
| 5 | 醫療保健 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$6404萬 | 16.04% |
407,963
-2,804
| -0.7% | -US$42.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3191萬 | 7.99% |
46,454
-1,818
| -4% | -US$121萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3105萬 | 7.78% |
41,472
+125
| +0.3% | +US$9.06萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2656萬 | 6.65% |
36,023
+327
| +0.9% | +US$22.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2089萬 | 5.23% |
37,087
-1,007
| -3% | -US$61.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1684萬 | 4.22% |
107,297
+1,933
| +2% | +US$29.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1674萬 | 4.19% |
151,759
+4,313
| +3% | +US$45.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$1459萬 | 3.65% |
261,632
-5,707
| -2% | -US$29.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1428萬 | 3.58% |
38,771
-1,450
| -4% | -US$60.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1382萬 | 3.46% |
183,087
-1,237
| -0.7% | -US$10.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1280萬 | 3.2% |
214,422
+5,567
| +3% | +US$32.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Coinbase
COIN
US$457億
| US$1084萬 | 2.72% |
74,173
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1037萬 | 2.6% |
151,546
+2,087
| +1% | +US$13.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1015萬 | 2.54% |
142,415
+128
| +0.1% | +US$8,916 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$875萬 | 2.19% |
70,494
+934
| +1% | +US$11.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$775萬 | 1.94% |
143,409
+1,862
| +1% | +US$9.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$754萬 | 1.89% |
25,092
+1,175
| +5% | +US$33萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$599萬 | 1.5% |
79,227
+106
| +0.1% | +US$7,969 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$564萬 | 1.41% |
28,199
+529
| +2% | +US$10.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Roblox
RBLX
US$354億
| US$534萬 | 1.34% |
98,195
+11
| +0% | +US$547 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$4.83億
| US$378萬 | 0.95% |
714,823
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$323萬 | 0.81% |
9,031
-1,619
| -15% | -US$58.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$305萬 | 0.76% |
8,942
+10
| +0.1% | +US$2,289 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$272萬 | 0.68% |
56,733
-857
| -1% | -US$3.68萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$238萬 | 0.6% |
8,235
-115
| -1% | -US$3.29萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
FSA
LIP
ETFISA
KA
BCM
SC
VBFP
AA
Three Bridge Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Three Bridge Wealth Advisors持有95個部位，價值US$3.99億，較前一季的US$3.64億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Three Bridge Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加38檔、減碼24檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Block Inc：共8,266股，價值US$62.8萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$121萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為通訊服務和科技。
- Three Bridge Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Block Inc：共買進8,266股，價值US$62.8萬。
- Three Bridge Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Russell Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$45.4萬。
- Three Bridge Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$121萬。
- Three Bridge Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Immunome，估計賣出金額為US$82.3萬。
- 在2026年第2季，Three Bridge Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占63%。
- Three Bridge Wealth Advisors在2026年第2季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Three Bridge Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$3.99億。
根據Three Bridge Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。