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Ipswich Investment Management 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
8.16%
1年估算報酬率
31.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.61%
1年估算報酬率
+31.71%
3年估算報酬率
+104.08%
5年估算報酬率
+133.8%
10年估算報酬率
+435.16%
AUM
US$4.68億
AUM 成長
-US$546萬
(-1.2%)
資金流向
-US$977萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.65%
持股
196
新
6
增持
17
減碼
88
已平倉
10
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$106萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$82.5萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$43.6萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$37.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$155萬 |
| 2 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$103萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$79萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$59.4萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$55.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.85% |
| 2 | 醫療保健 | 11.28% |
| 3 | 金融 | 10.87% |
| 4 | 能源 | 10.3% |
| 5 | 工業 | 8.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$3177萬 | 6.79% |
61,936
-429
| -0.7% | -US$19.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$2724萬 | 5.82% |
81,792
-1,270
| -2% | -US$40.8萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$1840萬 | 3.93% |
53,479
-1,260
| -2% | -US$43.7萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197億
| US$1578萬 | 3.37% |
36,554
-393
| -1% | -US$17萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$1575萬 | 3.36% |
68,977
-300
| -0.4% | -US$6.43萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$1509萬 | 3.22% |
92,721
+2,788
| +3% | +US$43.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$1425萬 | 3.04% |
43,067
-259
| -0.6% | -US$9.06萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2569億
| US$1295萬 | 2.77% |
32,589
-1,185
| -4% | -US$42.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$1254萬 | 2.68% |
15,472
-155
| -1% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4669億
| US$1250萬 | 2.67% |
13,735
-77
| -0.6% | -US$7.19萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1174萬 | 2.51% |
47,111
-238
| -0.5% | -US$6.05萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$986萬 | 2.11% |
37,233
-60
| -0.2% | -US$1.58萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$948萬 | 2.02% |
33,842
-220
| -0.6% | -US$6.08萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
14
ASML
ASML
US$5491億
| US$947萬 | 2.02% |
5,228
-319
| -6% | -US$55.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
15
Visa
V
US$7886億
| US$918萬 | 1.96% |
25,549
-66
| -0.3% | -US$2.41萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
16
Progressive
PGR
US$1320億
| US$824萬 | 1.76% |
39,738
+730
| +2% | +US$15.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$744萬 | 1.59% |
6,431
-296
| -4% | -US$34.9萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4149億
| US$728萬 | 1.56% |
35,668
+250
| +0.7% | +US$4.92萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3617億
| US$681萬 | 1.45% |
46,875
-37
| -0.1% | -US$5,113 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1488億
| US$646萬 | 1.38% |
48,804
-735
| -1% | -US$10.6萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$571萬 | 1.22% |
7,456
+480
| +7% | +US$36.6萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
22
Linde
LIN
US$2365億
| US$561萬 | 1.2% |
11,811
-164
| -1% | -US$8.06萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$560萬 | 1.2% |
38,558
-320
| -0.8% | -US$4.69萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$559萬 | 1.19% |
13,251
-1,983
| -13% | -US$79萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$526萬 | 1.12% |
15,452
+80
| +0.5% | +US$2.76萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
相似基金
Ipswich Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ipswich Investment Management持有196個部位，管理資產為US$4.68億，較前一季的US$4.74億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Ipswich Investment Management的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加17檔、減碼88檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共4,757股，價值US$100萬。 最大的一筆賣出是Netflix，估計金額為US$155萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為醫療保健和金融。
- Ipswich Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進4,757股，價值US$100萬。
- Ipswich Investment Management在2026年第3季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$83.7萬。
- Ipswich Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$155萬。
- Ipswich Investment Management於2026年第3季完全出清Crown Castle，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第3季，Ipswich Investment Management的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占38%。
- Ipswich Investment Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉10個部位。
- Ipswich Investment Management的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$4.68億。
根據Ipswich Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。