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Ipswich Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
31.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+435.16%
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.46 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.65%
Posición
196
Nuevas
6
Aumentadas
17
Reducidas
88
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 837 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 825 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 436 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 374 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 790 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 594 k |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 553 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.85% |
| 2 | Salud | 11.28% |
| 3 | Finanzas | 10.87% |
| 4 | Energía | 10.3% |
| 5 | Industriales | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 31.8 M | 6.79% |
61,936
-429
| -0.7% | -USD 198 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 27.2 M | 5.82% |
81,792
-1,270
| -2% | -USD 408 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 18.4 M | 3.93% |
53,479
-1,260
| -2% | -USD 437 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.6 mil M
| USD 15.8 M | 3.37% |
36,554
-393
| -1% | -USD 170 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 15.8 M | 3.36% |
68,977
-300
| -0.4% | -USD 64.3 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 15.1 M | 3.22% |
92,721
+2,788
| +3% | +USD 436 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 14.2 M | 3.04% |
43,067
-259
| -0.6% | -USD 90.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 12.9 M | 2.77% |
32,589
-1,185
| -4% | -USD 422 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 12.5 M | 2.68% |
15,472
-155
| -1% | -USD 131 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 12.5 M | 2.67% |
13,735
-77
| -0.6% | -USD 71.9 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 11.7 M | 2.51% |
47,111
-238
| -0.5% | -USD 60.5 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 9.9 M | 2.11% |
37,233
-60
| -0.2% | -USD 15.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 9.48 M | 2.02% |
33,842
-220
| -0.6% | -USD 60.8 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
14
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 9.47 M | 2.02% |
5,228
-319
| -6% | -USD 553 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 9.18 M | 1.96% |
25,549
-66
| -0.3% | -USD 24.1 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
USD 128 mil M
| USD 8.24 M | 1.76% |
39,738
+730
| +2% | +USD 158 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 7.44 M | 1.59% |
6,431
-296
| -4% | -USD 349 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 7.28 M | 1.56% |
35,668
+250
| +0.7% | +USD 49.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 6.81 M | 1.45% |
46,875
-37
| -0.1% | -USD 5.11 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 6.46 M | 1.38% |
48,804
-735
| -1% | -USD 106 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 5.71 M | 1.22% |
7,456
+480
| +7% | +USD 366 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 5.61 M | 1.2% |
11,811
-164
| -1% | -USD 80.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 5.6 M | 1.2% |
38,558
-320
| -0.8% | -USD 46.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 5.59 M | 1.19% |
13,251
-1,983
| -13% | -USD 790 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 5.26 M | 1.12% |
15,452
+80
| +0.5% | +USD 27.6 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ipswich Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ipswich Investment Management mantenía 196 posiciones valuadas en USD 468 M, un 1.2% menos que los USD 474 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ipswich Investment Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 17, 88 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 4,757 acciones con un valor de USD 1 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Ipswich Investment Management en T3 2026 fue Honeywell: 4,757 acciones por un valor de USD 1 M.
- Ipswich Investment Management fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 837 k.
- La mayor reducción de Ipswich Investment Management durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Ipswich Investment Management cerró por completo su posición en Crown Castle en T3 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Ipswich Investment Management representan 38% de su cartera de USD 468 M en T3 2026.
- Ipswich Investment Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ipswich Investment Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Ipswich Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.