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IIM
Ipswich Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 468 mi
Giro
8,16%
Retorno est. (1 ano)
31,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,61%
Retorno est. (1 ano)
+31,71%
Retorno est. (3 anos)
+104,08%
Retorno est. (5 anos)
+133,8%
Retorno est. (10 anos)
+435,16%
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,46 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,65%
Posição
196
Nova
6
Aumentada
17
Reduzida
88
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 374 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 790 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 553 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,85% |
| 2 | Saúde | 11,28% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Energia | 10,3% |
| 5 | Industriais | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,8 mi | 6,79% |
61.936
-429
| -0,7% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,2 mi | 5,82% |
81.792
-1.270
| -2% | -US$ 408 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,4 mi | 3,93% |
53.479
-1.260
| -2% | -US$ 437 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 15,8 mi | 3,37% |
36.554
-393
| -1% | -US$ 170 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,8 mi | 3,36% |
68.977
-300
| -0,4% | -US$ 64,3 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 15,1 mi | 3,22% |
92.721
+2.788
| +3% | +US$ 436 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,2 mi | 3,04% |
43.067
-259
| -0,6% | -US$ 90,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 12,9 mi | 2,77% |
32.589
-1.185
| -4% | -US$ 422 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 12,5 mi | 2,68% |
15.472
-155
| -1% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 12,5 mi | 2,67% |
13.735
-77
| -0,6% | -US$ 71,9 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,7 mi | 2,51% |
47.111
-238
| -0,5% | -US$ 60,5 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,9 mi | 2,11% |
37.233
-60
| -0,2% | -US$ 15,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 9,48 mi | 2,02% |
33.842
-220
| -0,6% | -US$ 60,8 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
14
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 9,47 mi | 2,02% |
5.228
-319
| -6% | -US$ 553 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,18 mi | 1,96% |
25.549
-66
| -0,3% | -US$ 24,1 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 8,24 mi | 1,76% |
39.738
+730
| +2% | +US$ 158 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,44 mi | 1,59% |
6.431
-296
| -4% | -US$ 349 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,28 mi | 1,56% |
35.668
+250
| +0,7% | +US$ 49,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,81 mi | 1,45% |
46.875
-37
| -0,1% | -US$ 5,11 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,46 mi | 1,38% |
48.804
-735
| -1% | -US$ 106 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,71 mi | 1,22% |
7.456
+480
| +7% | +US$ 366 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 5,61 mi | 1,2% |
11.811
-164
| -1% | -US$ 80,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,6 mi | 1,2% |
38.558
-320
| -0,8% | -US$ 46,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 5,59 mi | 1,19% |
13.251
-1.983
| -13% | -US$ 790 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,26 mi | 1,12% |
15.452
+80
| +0,5% | +US$ 27,6 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ipswich Investment Management no T3 2026
No T3 2026, Ipswich Investment Management detinha 196 posições no valor de US$ 468 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 474 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ipswich Investment Management mostra 6 novas, 17 aumentaram, 88 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 4.757 ações no valor de US$ 1 mi. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 1,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Ipswich Investment Management no T3 2026 foi Honeywell: 4.757 ações no valor de US$ 1 mi.
- Ipswich Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 837 mil.
- A maior redução de Ipswich Investment Management em T3 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Ipswich Investment Management encerrou totalmente sua posição em Crown Castle no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 545 mil.
- As dez maiores posições de Ipswich Investment Management representam 38% de sua carteira de US$ 468 mi no T3 2026.
- Ipswich Investment Management abriu 6 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ipswich Investment Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ipswich Investment Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.