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IIM

Ipswich Investment Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.68억 회전율 8.16%
1년 추정 수익률 31.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.61%
1년 예상 수익률
+31.71%
3년 예상 수익률
+104.08%
5년 예상 수익률
+133.8%
10년 예상 수익률
+435.16%
AUM
US$4.68억
AUM 성장
-US$546만
자금 흐름
-US$977만
자금 흐름 %
-2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
37.65%
보유액
196
신규
6
증가
17
축소
88
청산됨
10
평균 보유 기간
6.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
5 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$106만
2
PFE 아이콘
Pfizer
PFE
+US$83.7만
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$82.5만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$43.6만
5
IXUS 아이콘
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$37.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$155만
2
AMRZ 아이콘
Amrize Ltd
AMRZ
+US$103만
3
AMGN 아이콘
Amgen
AMGN
+US$79만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$59.4만
5
ASML 아이콘
ASML
ASML
+US$55.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 27.85%
2 헬스케어 11.28%
3 금융 10.87%
4 에너지 10.3%
5 산업재 8.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
1
Microsoft
MSFT
US$3.95조
US$3177만 6.79%
61,936
-429
-0.7% -US$19.8만
2013 Q2
53개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$4.97조
US$2724만 5.82%
81,792
-1,270
-2% -US$40.8만
2016 Q2
41개 분기
GOOGL 아이콘
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18조
US$1840만 3.93%
53,479
-1,260
-2% -US$43.7만
2018 Q3
32개 분기
IWV 아이콘
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
US$1578만 3.37%
36,554
-393
-1% -US$17만
2014 Q2
49개 분기
NVDA 아이콘
5
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
US$1575만 3.36%
68,977
-300
-0.4% -US$6.43만
2018 Q3
32개 분기
XOM 아이콘
6
ExxonMobil
XOM
US$7261억
US$1509만 3.22%
92,721
+2,788
+3% +US$43.6만
2013 Q2
53개 분기
JPM 아이콘
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8918억
US$1425만 3.04%
43,067
-259
-0.6% -US$9.06만
2013 Q2
53개 분기
PANW 아이콘
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2782억
US$1295만 2.77%
32,589
-1,185
-4% -US$42.2만
2020 Q2
25개 분기
CAT 아이콘
9
Caterpillar
CAT
US$3328억
US$1254만 2.68%
15,472
-155
-1% -US$13.1만
2013 Q2
53개 분기
COST 아이콘
10
Costco
COST
US$4410억
US$1250만 2.67%
13,735
-77
-0.6% -US$7.19만
2018 Q3
32개 분기
AMZN 아이콘
11
Amazon
AMZN
US$2.84조
US$1174만 2.51%
47,111
-238
-0.5% -US$6.05만
2018 Q3
32개 분기
JNJ 아이콘
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6240억
US$986만 2.11%
37,233
-60
-0.2% -US$1.58만
2013 Q2
53개 분기
TXN 아이콘
13
Texas Instruments
TXN
US$2558억
US$948만 2.02%
33,842
-220
-0.6% -US$6.08만
2017 Q3
36개 분기
ASML 아이콘
14
ASML
ASML
US$6307억
US$947만 2.02%
5,228
-319
-6% -US$55.3만
2021 Q2
21개 분기
V 아이콘
15
Visa
V
US$7643억
US$918만 1.96%
25,549
-66
-0.3% -US$2.41만
2015 Q1
46개 분기
PGR 아이콘
16
Progressive
PGR
US$1278억
US$824만 1.76%
39,738
+730
+2% +US$15.8만
2018 Q4
31개 분기
LLY 아이콘
17
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
US$744만 1.59%
6,431
-296
-4% -US$34.9만
2018 Q3
32개 분기
CVX 아이콘
18
Chevron
CVX
US$4385억
US$728만 1.56%
35,668
+250
+0.7% +US$4.92만
2013 Q2
53개 분기
MRK 아이콘
19
Merck
MRK
US$3652억
US$681만 1.45%
46,875
-37
-0.1% -US$5.11천
2013 Q2
53개 분기
TJX 아이콘
20
TJX Companies
TJX
US$1612억
US$646만 1.38%
48,804
-735
-1% -US$10.6만
2018 Q3
32개 분기
IVV 아이콘
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8864억
US$571만 1.22%
7,456
+480
+7% +US$36.6만
2018 Q3
32개 분기
LIN 아이콘
22
Linde
LIN
US$2296억
US$561만 1.2%
11,811
-164
-1% -US$8.06만
2019 Q1
30개 분기
PG 아이콘
23
Procter & Gamble
PG
US$3681억
US$560만 1.2%
38,558
-320
-0.8% -US$4.69만
2013 Q2
53개 분기
AMGN 아이콘
24
Amgen
AMGN
US$2344억
US$559만 1.19%
13,251
-1,983
-13% -US$79만
2013 Q2
53개 분기
GOOG 아이콘
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.13조
US$526만 1.12%
15,452
+80
+0.5% +US$2.76만
2018 Q3
32개 분기
1
2 3 4 5

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STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota AUM US$4.68억 19.67% 1년 추정 수익률
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Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland AUM US$4.68억 42.57% 1년 추정 수익률

Ipswich Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Ipswich Investment Management의 보유 포지션은 196개, 총액은 US$4.68억였으며 전 분기 US$4.74억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Ipswich Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 17개 증가, 88개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 4,757주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$155만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

  • Ipswich Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$100만 상당의 4,757주를 매수했어요.
  • Ipswich Investment Management 측이 2026년 3분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83.7만 규모예요.
  • Ipswich Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
  • Ipswich Investment Management 측은 2026년 3분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ipswich Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.68억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Ipswich Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
  • Ipswich Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$4.68억 규모가 됐어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Ipswich Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.