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Ipswich Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.68億
売買回転率
8.16%
推定1年リターン
31.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.61%
1年予想リターン
+31.71%
3年間の予想リターン
+104.08%
5年予想リターン
+133.8%
10年間の推定リターン
+435.16%
AUM
$4.68億
運用資産残高の伸び率
-$546万
(-1.2%)
資金フロー
-$977万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.65%
保有額
196
新規
6
買い増し
17
減少
88
解消
10
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$106万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$83.7万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$82.5万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$43.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$37.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$155万 |
| 2 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$103万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$79万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$59.4万 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+$55.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.85% |
| 2 | ヘルスケア | 11.28% |
| 3 | 金融 | 10.87% |
| 4 | エネルギー | 10.3% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3177万 | 6.79% |
61,936
-429
| -0.7% | -$19.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2724万 | 5.82% |
81,792
-1,270
| -2% | -$40.8万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $1840万 | 3.93% |
53,479
-1,260
| -2% | -$43.7万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$206億
| $1578万 | 3.37% |
36,554
-393
| -1% | -$17万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $1575万 | 3.36% |
68,977
-300
| -0.4% | -$6.43万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $1509万 | 3.22% |
92,721
+2,788
| +3% | +$43.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $1425万 | 3.04% |
43,067
-259
| -0.6% | -$9.06万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $1295万 | 2.77% |
32,589
-1,185
| -4% | -$42.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3403億
| $1254万 | 2.68% |
15,472
-155
| -1% | -$13.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Costco
COST
$4424億
| $1250万 | 2.67% |
13,735
-77
| -0.6% | -$7.19万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1174万 | 2.51% |
47,111
-238
| -0.5% | -$6.05万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $986万 | 2.11% |
37,233
-60
| -0.2% | -$1.58万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $948万 | 2.02% |
33,842
-220
| -0.6% | -$6.08万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
14
ASML
ASML
$6462億
| $947万 | 2.02% |
5,228
-319
| -6% | -$55.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
15
Visa
V
$7657億
| $918万 | 1.96% |
25,549
-66
| -0.3% | -$2.41万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
16
Progressive
PGR
$1285億
| $824万 | 1.76% |
39,738
+730
| +2% | +$15.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $744万 | 1.59% |
6,431
-296
| -4% | -$34.9万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4449億
| $728万 | 1.56% |
35,668
+250
| +0.7% | +$4.92万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3698億
| $681万 | 1.45% |
46,875
-37
| -0.1% | -$5,113 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
TJX Companies
TJX
$1601億
| $646万 | 1.38% |
48,804
-735
| -1% | -$10.6万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $571万 | 1.22% |
7,456
+480
| +7% | +$36.6万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
22
Linde
LIN
$2308億
| $561万 | 1.2% |
11,811
-164
| -1% | -$8.06万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $560万 | 1.2% |
38,558
-320
| -0.8% | -$4.69万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
24
Amgen
AMGN
$2370億
| $559万 | 1.19% |
13,251
-1,983
| -13% | -$79万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $526万 | 1.12% |
15,452
+80
| +0.5% | +$2.76万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
類似するファンド
Ipswich Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ipswich Investment Managementは$4.68億相当のポジションを196件保有しており、前四半期の$4.74億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Ipswich Investment Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、17件増加しました、88件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は4,757株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Ipswich Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は4,757株、評価額は$100万でした。
- Ipswich Investment Managementは2026年第3四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.7万でした。
- Ipswich Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$155万相当を減らしました。
- Ipswich Investment Managementは2026年第3四半期にCrown Castleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ipswich Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.68億のポートフォリオの38%を占めています。
- Ipswich Investment Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Ipswich Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$4.68億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のIpswich Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。