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VW
Vance Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
15.22%
推定1年リターン
23.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.51%
1年予想リターン
+23.83%
3年間の予想リターン
+66.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$9749万
(+28%)
資金フロー
+$5519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.2%
保有額
138
新規
20
買い増し
56
減少
42
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$2494万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1177万 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$496万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$204万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$100万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$53.3万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$49.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$32万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$28.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.63% |
| 2 | 情報技術 | 7.08% |
| 3 | 生活必需品 | 3.01% |
| 4 | 金融 | 2.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8901万 | 20.06% |
2,006,543
+47,588
| +2% | +$204万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $4098万 | 9.24% |
1,112,424
+796
| +0.1% | +$2.92万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2505万 | 5.64% |
+944,426
| 新規 | +$2494万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1656万 | 3.73% |
129,574
+3,284
| +3% | +$40.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1295万 | 2.92% |
44,750
+595
| +1% | +$17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1205万 | 2.72% |
119,567
+117,083
| +4,713% | +$1177万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1168万 | 2.63% |
167,087
+711
| +0.4% | +$4.75万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1123万 | 2.53% |
76,566
-6,838
| -8% | -$100万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1083万 | 2.44% |
259,581
+3,111
| +1% | +$12.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1015万 | 2.29% |
33,509
+42
| +0.1% | +$1.19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $932万 | 2.1% |
235,682
+8,376
| +4% | +$32.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $762万 | 1.72% |
10,336
-2
| -0% | -$1,376 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $719万 | 1.62% |
178,912
+35,336
| +25% | +$137万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $711万 | 1.6% |
131,564
+30,314
| +30% | +$167万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $701万 | 1.58% |
47,896
+442
| +0.9% | +$6.09万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $631万 | 1.42% |
67,596
+12,009
| +22% | +$111万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $582万 | 1.31% |
29,093
+2,765
| +11% | +$56.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $578万 | 1.3% |
22,746
+3,093
| +16% | +$72.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $556万 | 1.25% |
14,120
+162
| +1% | +$5.91万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $551万 | 1.24% |
66,528
-1,652
| -2% | -$13.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $526万 | 1.19% |
42,353
-1,723
| -4% | -$20.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $510万 | 1.15% |
47,987
-2,775
| -5% | -$28.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
23
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$8.97億
| $497万 | 1.12% |
+49,237
| 新規 | +$496万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $490万 | 1.1% |
20,551
+2,434
| +13% | +$61.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $486万 | 1.09% |
9,704
+242
| +3% | +$11.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Vance Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vance Wealthは138銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.46億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Vance Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5519万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を売却しました。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1177万でした。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を減らしました。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vance Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの54%を占めています。
- Vance Wealthは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Vance Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVance Wealthの 13F報告書 に基づいています。