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Vance Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
15.22%
推定1年リターン
23.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.51%
1年予想リターン
+23.83%
3年間の予想リターン
+66.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$9749万
(+28%)
資金フロー
+$5519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.2%
保有額
138
新規
20
買い増し
56
減少
42
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$2494万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1177万 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$496万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$204万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$100万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$53.3万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$49.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$32万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$28.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.63% |
| 2 | 情報技術 | 7.08% |
| 3 | 生活必需品 | 3.01% |
| 4 | 金融 | 2.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $124万 | 0.28% |
3,799
+518
| +16% | +$16.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
52
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$14.2億
| $120万 | 0.27% |
4,157
-52
| -1% | -$1.39万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
53
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$275億
| $115万 | 0.26% |
11,931
-384
| -3% | -$3.54万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
54
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.1億
| $115万 | 0.26% |
36,124
+933
| +3% | +$3.64万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
55
Costco
COST
$4355億
| $114万 | 0.26% |
1,219
-183
| -13% | -$18.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
56
ExxonMobil
XOM
$7485億
| $113万 | 0.25% |
8,237
+440
| +6% | +$6.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
Equinix
EQIX
$994億
| $105万 | 0.24% |
1,004
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
58
Medtronic
MDT
$1212億
| $96.7万 | 0.22% |
12,249
-6,604
| -35% | -$53.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
Bank of America
BAC
$3520億
| $96.4万 | 0.22% |
16,915
-4,835
| -22% | -$25.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $95.5万 | 0.22% |
796
+172
| +28% | +$17.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $95万 | 0.21% |
7,974
-172
| -2% | -$1.86万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
62
Uber
UBER
$1333億
| $84.6万 | 0.19% |
11,726
+1,163
| +11% | +$8.53万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
63
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $82.6万 | 0.19% |
10,084
+1,264
| +14% | +$10万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
64
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $76.5万 | 0.17% |
8,876
-544
| -6% | -$4.58万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
65
Visa
V
$7521億
| $74.8万 | 0.17% |
2,180
-15
| -0.7% | -$4,816 |
2023 Q1
13四半期
|
|
66
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$664億
| $74.1万 | 0.17% |
22,274
+2,296
| +11% | +$9.34万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
67
Southern California Bancorp
BCAL
$6.93億
| $73.6万 | 0.17% |
35,133
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $69.7万 | 0.16% |
2,877
-249
| -8% | -$5.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
69
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $68.2万 | 0.15% |
1,805
+430
| +31% | +$17.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
CBRE Group
CBRE
$356億
| $65.6万 | 0.15% |
4,871
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
71
Netflix
NFLX
$2581億
| $59.1万 | 0.13% |
8,278
-322
| -4% | -$2.84万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
72
Chevron
CVX
$4496億
| $58万 | 0.13% |
3,497
+171
| +5% | +$3.18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
73
Walt Disney
DIS
$1883億
| $57.6万 | 0.13% |
5,938
+233
| +4% | +$2.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
SpaceX
SPCX
$1.97兆
| $56.1万 | 0.13% |
+3,285
| 新規 | +$55.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
75
Caterpillar
CAT
$3279億
| $55.9万 | 0.13% |
525
+116
| +28% | +$10.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
VM
Vance Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vance Wealthは138銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.46億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Vance Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5519万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を売却しました。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1177万でした。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を減らしました。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vance Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの54%を占めています。
- Vance Wealthは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Vance Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVance Wealthの 13F報告書 に基づいています。