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Vance Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
23.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.5 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 55.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.2%
Posición
138
Nuevas
20
Aumentadas
56
Reducidas
42
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 995 k |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 533 k |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 498 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 320 k |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 284 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.63% |
| 2 | Tecnología | 7.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.01% |
| 4 | Finanzas | 2.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.24 M | 0.28% |
3,799
+518
| +16% | +USD 161 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
52
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1420 M
| USD 1.2 M | 0.27% |
4,157
-52
| -1% | -USD 13.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
53
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.26% |
11,931
-384
| -3% | -USD 35.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3014 M
| USD 1.15 M | 0.26% |
36,124
+933
| +3% | +USD 36.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 1.14 M | 0.26% |
1,219
-183
| -13% | -USD 182 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 749 mil M
| USD 1.13 M | 0.25% |
8,237
+440
| +6% | +USD 65.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 1.05 M | 0.24% |
1,004
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
58
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 967 k | 0.22% |
12,249
-6,604
| -35% | -USD 533 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 964 k | 0.22% |
16,915
-4,835
| -22% | -USD 257 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 955 k | 0.22% |
796
+172
| +28% | +USD 176 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4701 M
| USD 950 k | 0.21% |
7,974
-172
| -2% | -USD 18.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 846 k | 0.19% |
11,726
+1,163
| +11% | +USD 85.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
63
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 826 k | 0.19% |
10,084
+1,264
| +14% | +USD 100 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 765 k | 0.17% |
8,876
-544
| -6% | -USD 45.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
Visa
V
USD 753 mil M
| USD 748 k | 0.17% |
2,180
-15
| -0.7% | -USD 4.82 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 741 k | 0.17% |
22,274
+2,296
| +11% | +USD 93.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Southern California Bancorp
BCAL
USD 693 M
| USD 736 k | 0.17% |
35,133
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 697 k | 0.16% |
2,877
-249
| -8% | -USD 58 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
69
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 682 k | 0.15% |
1,805
+430
| +31% | +USD 172 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 656 k | 0.15% |
4,871
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 591 k | 0.13% |
8,278
-322
| -4% | -USD 28.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 580 k | 0.13% |
3,497
+171
| +5% | +USD 31.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 576 k | 0.13% |
5,938
+233
| +4% | +USD 23.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
SpaceX
SPCX
USD 1.97 B
| USD 561 k | 0.13% |
+3,285
| Nuevas | +USD 558 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Caterpillar
CAT
USD 329 mil M
| USD 559 k | 0.13% |
525
+116
| +28% | +USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Vance Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vance Wealth mantenía 138 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 28% frente a los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Vance Wealth destinó USD 55.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones con un valor de USD 25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 995 k.
- La mayor compra de Vance Wealth en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones por un valor de USD 25 M.
- Vance Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Vance Wealth durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 995 k.
- Vance Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Vance Wealth representan 54% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Vance Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vance Wealth aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Vance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.