에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Vance Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
23.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.51%
1년 예상 수익률
+23.83%
3년 예상 수익률
+66.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$9749만
(+28%)
자금 흐름
+US$5519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.2%
보유액
138
신규
20
증가
56
축소
42
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2494만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1177만 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$496만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$204만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$100만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.3만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$49.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$32만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$28.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.63% |
| 2 | 정보기술 | 7.08% |
| 3 | 필수소비재 | 3.01% |
| 4 | 금융 | 2.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$124만 | 0.28% |
3,799
+518
| +16% | +US$16.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
52
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.8억
| US$120만 | 0.27% |
4,157
-52
| -1% | -US$1.39만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
53
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$115만 | 0.26% |
11,931
-384
| -3% | -US$3.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30억
| US$115만 | 0.26% |
36,124
+933
| +3% | +US$3.64만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
55
Costco
COST
US$4446억
| US$114만 | 0.26% |
1,219
-183
| -13% | -US$18.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$113만 | 0.25% |
8,237
+440
| +6% | +US$6.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
Equinix
EQIX
US$942억
| US$105만 | 0.24% |
1,004
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
58
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$96.7만 | 0.22% |
12,249
-6,604
| -35% | -US$53.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
59
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$96.4만 | 0.22% |
16,915
-4,835
| -22% | -US$25.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$95.5만 | 0.22% |
796
+172
| +28% | +US$17.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$95만 | 0.21% |
7,974
-172
| -2% | -US$1.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
Uber
UBER
US$1362억
| US$84.6만 | 0.19% |
11,726
+1,163
| +11% | +US$8.53만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
63
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$82.6만 | 0.19% |
10,084
+1,264
| +14% | +US$10만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$76.5만 | 0.17% |
8,876
-544
| -6% | -US$4.58만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
65
Visa
V
US$7658억
| US$74.8만 | 0.17% |
2,180
-15
| -0.7% | -US$4.82천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
66
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$74.1만 | 0.17% |
22,274
+2,296
| +11% | +US$9.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Southern California Bancorp
BCAL
US$7.09억
| US$73.6만 | 0.17% |
35,133
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$69.7만 | 0.16% |
2,877
-249
| -8% | -US$5.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
69
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$68.2만 | 0.15% |
1,805
+430
| +31% | +US$17.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$65.6만 | 0.15% |
4,871
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
71
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$59.1만 | 0.13% |
8,278
-322
| -4% | -US$2.84만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
72
Chevron
CVX
US$4575억
| US$58만 | 0.13% |
3,497
+171
| +5% | +US$3.18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$57.6만 | 0.13% |
5,938
+233
| +4% | +US$2.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$56.1만 | 0.13% |
+3,285
| 신규 | +US$55.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$55.9만 | 0.13% |
525
+116
| +28% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vance Wealth 측은 US$4.44억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5519만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, 944,426주를 보유했으며 가치는 US$2505만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble 주식으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였어요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, US$2505만 상당의 944,426주를 매수했어요.
- Vance Wealth 측이 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1177만 규모예요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 54% 비중을 차지해요.
- Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Vance Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vance Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.