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Vance Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
23.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.51%
1년 예상 수익률
+23.83%
3년 예상 수익률
+66.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$9749만
(+28%)
자금 흐름
+US$5519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.2%
보유액
138
신규
20
증가
56
축소
42
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2494만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1177만 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$496만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$204만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$100만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.3만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$49.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$32만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$28.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.63% |
| 2 | 정보기술 | 7.08% |
| 3 | 필수소비재 | 3.01% |
| 4 | 금융 | 2.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
US$5463억
| US$33만 | 0.07% |
642
+109
| +20% | +US$5.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
102
American Express
AXP
US$2115억
| US$32.1만 | 0.07% |
950
+118
| +14% | +US$3.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$31.7만 | 0.07% |
3,052
+136
| +5% | +US$1.61만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
104
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$31.1만 | 0.07% |
6,139
+218
| +4% | +US$1.11만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
105
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$31만 | 0.07% |
2,719
+252
| +10% | +US$2.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
106
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$29.9만 | 0.07% |
+2,544
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$29.5만 | 0.07% |
1,552
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
108
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$29.2만 | 0.07% |
2,158
+110
| +5% | +US$1.64만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
109
Summit Therapeutics
SMMT
US$123억
| US$29.1만 | 0.07% |
19,983
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
110
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$28.4만 | 0.06% |
+2,430
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$28.3만 | 0.06% |
1,786
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$28만 | 0.06% |
1,138
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
113
KLA
KLAC
US$1900억
| US$27.8만 | 0.06% |
+921
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$27.8만 | 0.06% |
+435
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$27.8만 | 0.06% |
+668
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$27만 | 0.06% |
3,785
+283
| +8% | +US$1.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Eaton
ETN
US$1422억
| US$26만 | 0.06% |
609
+24
| +4% | +US$9.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.96억
| US$25.8만 | 0.06% |
5,951
-4,185
| -41% | -US$18.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
119
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$25만 | 0.06% |
1,952
-43
| -2% | -US$5.3천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
120
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2억
| US$24만 | 0.05% |
1,228
-221
| -15% | -US$4.08만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
121
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$23.9만 | 0.05% |
+795
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Capital One
COF
US$1235억
| US$23.4만 | 0.05% |
+1,164
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$22.5만 | 0.05% |
1,332
-188
| -12% | -US$3.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
124
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$22.5만 | 0.05% |
4,339
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$21.9만 | 0.05% |
2,899
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vance Wealth 측은 US$4.44억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5519만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, 944,426주를 보유했으며 가치는 US$2505만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble 주식으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였어요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, US$2505만 상당의 944,426주를 매수했어요.
- Vance Wealth 측이 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1177만 규모예요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 54% 비중을 차지해요.
- Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Vance Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vance Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.