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Vance Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
23.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.51%
1년 예상 수익률
+23.83%
3년 예상 수익률
+66.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$9749만
(+28%)
자금 흐름
+US$5519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.2%
보유액
138
신규
20
증가
56
축소
42
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2494만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1177만 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$496만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$204만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$100만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.3만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$49.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$32만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$28.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.63% |
| 2 | 정보기술 | 7.08% |
| 3 | 필수소비재 | 3.01% |
| 4 | 금융 | 2.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$54.8만 | 0.12% |
7,148
+615
| +9% | +US$4.72만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$54만 | 0.12% |
721
-14
| -2% | -US$1.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$50.9만 | 0.11% |
+703
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$50.2만 | 0.11% |
1,685
-122
| -7% | -US$3.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
80
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$49.3만 | 0.11% |
4,357
+174
| +4% | +US$2.16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$47만 | 0.11% |
1,535
-1,111
| -42% | -US$32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
Intuit
INTU
US$918억
| US$46.6만 | 0.11% |
1,787
+543
| +44% | +US$18.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
83
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$9.12억
| US$45.7만 | 0.1% |
6,150
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
84
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$45.2만 | 0.1% |
4,350
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
85
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.2억
| US$44.7만 | 0.1% |
10,626
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
86
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$44.3만 | 0.1% |
3,547
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$43.3만 | 0.1% |
1,170
+14
| +1% | +US$5.01천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
88
Sempra
SRE
US$550억
| US$42.7만 | 0.1% |
4,569
-390
| -8% | -US$3.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
89
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$42.3만 | 0.1% |
5,054
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
90
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$39.8만 | 0.09% |
+918
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$38.9만 | 0.09% |
4,989
+429
| +9% | +US$3.35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$38.1만 | 0.09% |
1,034
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
93
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.89억
| US$38만 | 0.09% |
+7,514
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$37.1만 | 0.08% |
1,001
-147
| -13% | -US$5.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
95
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$37.1만 | 0.08% |
9,953
+1,085
| +12% | +US$4.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
96
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$36.5만 | 0.08% |
574
-50
| -8% | -US$2.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
97
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$36.3만 | 0.08% |
1,155
+1
| +0.1% | +US$308 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
98
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$36.3만 | 0.08% |
3,377
+215
| +7% | +US$2.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
99
Realty Income
O
US$538억
| US$35만 | 0.08% |
5,626
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
100
Abbott
ABT
US$1794억
| US$33.6만 | 0.08% |
3,707
+71
| +2% | +US$6.48천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vance Wealth 측은 US$4.44억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5519만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, 944,426주를 보유했으며 가치는 US$2505만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble 주식으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였어요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, US$2505만 상당의 944,426주를 매수했어요.
- Vance Wealth 측이 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1177만 규모예요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 54% 비중을 차지해요.
- Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Vance Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vance Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.