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Vance Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
23.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.51%
1년 예상 수익률
+23.83%
3년 예상 수익률
+66.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$9749만
(+28%)
자금 흐름
+US$5519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.2%
보유액
138
신규
20
증가
56
축소
42
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2494만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1177만 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$496만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$204만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$100만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.3만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$49.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$32만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$28.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.63% |
| 2 | 정보기술 | 7.08% |
| 3 | 필수소비재 | 3.01% |
| 4 | 금융 | 2.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6억
| US$435만 | 0.98% |
85,761
-9,814
| -10% | -US$49.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$406만 | 0.92% |
9,656
-51
| -0.5% | -US$2.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6억
| US$400만 | 0.9% |
103,236
+5,445
| +6% | +US$20.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$379만 | 0.85% |
49,462
-1,104
| -2% | -US$8.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
30
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.6억
| US$375만 | 0.84% |
106,965
+24,471
| +30% | +US$87.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
31
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$361만 | 0.81% |
21,955
-1,410
| -6% | -US$22.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
32
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$331만 | 0.75% |
79,232
-2,232
| -3% | -US$9.36만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
33
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$309만 | 0.7% |
2,680
+1,120
| +72% | +US$84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$299만 | 0.67% |
8,011
+2,364
| +42% | +US$95.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$295만 | 0.66% |
5,233
+318
| +6% | +US$19.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$285만 | 0.64% |
46,829
-1,670
| -3% | -US$10만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$280만 | 0.63% |
12,667
-166
| -1% | -US$3.47만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$274만 | 0.62% |
23,339
-8
| -0% | -US$889 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560억
| US$266만 | 0.6% |
22,367
-124
| -0.6% | -US$1.42만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$265만 | 0.6% |
38,742
-1,068
| -3% | -US$6.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.88억
| US$259만 | 0.58% |
76,270
+2,635
| +4% | +US$10.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$241만 | 0.54% |
19,362
-1,250
| -6% | -US$15.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$237만 | 0.53% |
6,706
+368
| +6% | +US$13.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$234만 | 0.53% |
28,383
-1,038
| -4% | -US$8.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$215만 | 0.49% |
6,022
+702
| +13% | +US$25.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$190만 | 0.43% |
7,812
-545
| -7% | -US$12.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8억
| US$186만 | 0.42% |
12,576
-1,855
| -13% | -US$26.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$172만 | 0.39% |
2,961
+155
| +6% | +US$6.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$155만 | 0.35% |
10,064
-128
| -1% | -US$2.01만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$150만 | 0.34% |
2
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vance Wealth 측은 US$4.44억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5519만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, 944,426주를 보유했으며 가치는 US$2505만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble 주식으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였어요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, US$2505만 상당의 944,426주를 매수했어요.
- Vance Wealth 측이 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1177만 규모예요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 54% 비중을 차지해요.
- Vance Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Vance Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vance Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.