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VW

Vance Wealth Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,5 Mio. $
Kapitalfluss
+55,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,2 %
Position
138
Neu
20
Aufgestockt
56
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+24,9 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+11,8 Mio. $
3
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+4,96 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,04 Mio. $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+995.276 $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+532.747 $
3
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+498.450 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+320.471 $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+283.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,63 %
2 Technologie 7,08 %
3 Basiskonsumgüter 3,01 %
4 Finanzwesen 2,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUSB-Symbol
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,98 %
85.761
-9.814
-10 % -498.450 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
27
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
4,06 Mio. $ 0,92 %
9.656
-51
-0,5 % -20.284 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSV-Symbol
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,07 Mrd. $
4 Mio. $ 0,9 %
103.236
+5.445
+6 % +203.520 $
2022 Q4
14 Quartale
EFV-Symbol
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,85 %
49.462
-1.104
-2 % -85.482 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIS-Symbol
30
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,74 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,84 %
106.965
+24.471
+30 % +876.023 $
2024 Q2
8 Quartale
IWS-Symbol
31
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,81 %
21.955
-1.410
-6 % -222.490 $
2022 Q1
17 Quartale
IVLU-Symbol
32
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,45 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,75 %
79.232
-2.232
-3 % -93.594 $
2022 Q2
16 Quartale
MU-Symbol
33
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
3,09 Mio. $ 0,7 %
2.680
+1.120
+72 % +839.878 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
34
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,99 Mio. $ 0,67 %
8.011
+2.364
+42 % +956.476 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,95 Mio. $ 0,66 %
5.233
+318
+6 % +194.451 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYV-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,64 %
46.829
-1.670
-3 % -99.948 $
2022 Q4
14 Quartale
IWN-Symbol
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,63 %
12.667
-166
-1 % -34.749 $
2022 Q1
17 Quartale
IJK-Symbol
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,62 %
23.339
-8
-0 % -889 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYG-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,6 %
22.367
-124
-0,6 % -14.176 $
2022 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,6 %
38.742
-1.068
-3 % -69.754 $
2021 Q4
18 Quartale
EZBC-Symbol
41
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
484 Mio. $
2,59 Mio. $ 0,58 %
76.270
+2.635
+4 % +109.319 $
2025 Q1
5 Quartale
EFG-Symbol
42
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,54 %
19.362
-1.250
-6 % -150.737 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,53 %
6.706
+368
+6 % +131.520 $
2022 Q3
15 Quartale
SCZ-Symbol
44
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,53 %
28.383
-1.038
-4 % -86.927 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,49 %
6.022
+702
+13 % +252.695 $
2023 Q2
12 Quartale
VBR-Symbol
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,43 %
7.812
-545
-7 % -126.775 $
2022 Q4
14 Quartale
IJJ-Symbol
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,42 %
12.576
-1.855
-13 % -262.444 $
2022 Q2
16 Quartale
AMD-Symbol
48
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,39 %
2.961
+155
+6 % +63.548 $
2025 Q2
4 Quartale
VSS-Symbol
49
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,35 %
10.064
-128
-1 % -20.080 $
2022 Q2
16 Quartale
BRK.A-Symbol
50
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,34 %
2
– –
2023 Q1
13 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

DWAM
Duncan Williams Asset Management Memphis, Tennessee 444 Mio. $ AUM 24,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Princeton Capital Management Red Bank, New Jersey 443 Mio. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPG
Peak Planning Group Centennial, Colorado 443 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vance Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vance Wealth 138 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Vance Wealth investierte 55,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 995.276 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vance Wealth im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Vance Wealth hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vance Wealth im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 995.276 $.
  • Vance Wealth hat seine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.744 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vance Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Vance Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vance Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .