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Vance Wealth Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,5 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+55,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,2 %
Position
138
Neu
20
Aufgestockt
56
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+995.276 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+532.747 $ |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+498.450 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+320.471 $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+283.617 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,63 % |
| 2 | Technologie | 7,08 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 217.414 $ | 0,05 % |
+1.040
| Neu | +205.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 213.258 $ | 0,05 % |
+1.649
| Neu | +193.012 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 206.096 $ | 0,05 % |
+871
| Neu | +199.999 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 204.696 $ | 0,05 % |
+568
| Neu | +192.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 204.209 $ | 0,05 % |
10.686
+575
| +6 % | +10.132 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
131
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 203.164 $ | 0,05 % |
+576
| Neu | +187.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
| 202.225 $ | 0,05 % |
+4.976
| Neu | +195.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 201.746 $ | 0,05 % |
2.127
-302
| -12 % | -27.479 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
134
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 105.763 $ | 0,02 % |
21.195
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
135
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,74 Mrd. $
| 78.700 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +74.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Lucid Motors
LCID
1,39 Mrd. $
| 66.900 $ | 0,02 % |
10.000
-56
| -0,6 % | -361 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Sports Entertainment Gaming Global Corp Warrants
LTRYW
141 $
| 396 $ | ﹤0,01 % |
38.461
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
138
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| – | – |
-7.728
| Geschlossen | -277.744 $ | – |
|
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VM
Portfolio-Rückblick von Vance Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vance Wealth 138 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Vance Wealth investierte 55,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 995.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vance Wealth im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Vance Wealth hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vance Wealth im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 995.276 $.
- Vance Wealth hat seine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.744 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vance Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Vance Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vance Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .