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Vance Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
23,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+23,83%
Retorno est. (3 anos)
+66,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,5 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 55,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,2%
Posição
138
Nova
20
Aumentada
56
Reduzida
42
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 995 mil |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 284 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,63% |
| 2 | Tecnologia | 7,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,01% |
| 4 | Financeiro | 2,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 217 mil | 0,05% |
+1.040
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 213 mil | 0,05% |
+1.649
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 206 mil | 0,05% |
+871
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,72 bi
| US$ 205 mil | 0,05% |
+568
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 204 mil | 0,05% |
10.686
+575
| +6% | +US$ 10,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
+576
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,79 bi
| US$ 202 mil | 0,05% |
+4.976
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,82 bi
| US$ 202 mil | 0,05% |
2.127
-302
| -12% | -US$ 27,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
134
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,05 bi
| US$ 106 mil | 0,02% |
21.195
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
135
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$ 1,71 bi
| US$ 78,7 mil | 0,02% |
+10.000
| Nova | +US$ 74 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Lucid Motors
LCID
US$ 1,56 bi
| US$ 66,9 mil | 0,02% |
10.000
-56
| -0,6% | -US$ 361 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
LTRYW
137
Deslistada
Sports Entertainment Gaming Global Corp Warrants
LTRYW
| US$ 396 | ﹤0,01% |
38.461
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
138
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,1 bi
| – | – |
-7.728
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Vance Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vance Wealth detinha 138 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 28% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Vance Wealth alocou US$ 55,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- A maior compra de Vance Wealth no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
- Vance Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Vance Wealth em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- Vance Wealth encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Vance Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Vance Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vance Wealth subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vance Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.