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Vance Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
15.22%
推定1年リターン
23.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.51%
1年予想リターン
+23.83%
3年間の予想リターン
+66.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$9749万
(+28%)
資金フロー
+$5519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.2%
保有額
138
新規
20
買い増し
56
減少
42
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$2494万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1177万 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$496万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$204万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$100万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$53.3万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$49.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$32万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$28.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.63% |
| 2 | 情報技術 | 7.08% |
| 3 | 生活必需品 | 3.01% |
| 4 | 金融 | 2.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
$2932億
| $21.7万 | 0.05% |
+1,040
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
127
Merck
MRK
$3650億
| $21.3万 | 0.05% |
+1,649
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $20.6万 | 0.05% |
+871
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.8億
| $20.5万 | 0.05% |
+568
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
130
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $20.4万 | 0.05% |
10,686
+575
| +6% | +$1.01万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
131
Home Depot
HD
$3502億
| $20.3万 | 0.05% |
+576
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
132
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$87.8億
| $20.2万 | 0.05% |
+4,976
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
133
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$28.4億
| $20.2万 | 0.05% |
2,127
-302
| -12% | -$2.75万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
134
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.5億
| $10.6万 | 0.02% |
21,195
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
135
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
$17.3億
| $7.87万 | 0.02% |
+10,000
| 新規 | +$7.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
Lucid Motors
LCID
$14.9億
| $6.69万 | 0.02% |
10,000
-56
| -0.6% | -$361 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
LTRYW
137
上場廃止
Sports Entertainment Gaming Global Corp Warrants
LTRYW
| $396 | ﹤0.01% |
38,461
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
138
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.2億
| – | – |
-7,728
| 解消 | -$27.8万 | – |
|
類似するファンド
VM
Vance Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vance Wealthは138銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.46億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Vance Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5519万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を売却しました。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1177万でした。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を減らしました。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vance Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの54%を占めています。
- Vance Wealthは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Vance Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVance Wealthの 13F報告書 に基づいています。