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PPG
Peak Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.43億
売買回転率
10.69%
推定1年リターン
37.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.72%
1年予想リターン
+37.39%
3年間の予想リターン
+104.61%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.43億
運用資産残高の伸び率
+$8232万
(+23%)
資金フロー
+$1837万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.22%
保有額
131
新規
11
買い増し
56
減少
45
解消
3
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$794万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$214万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$181万 |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$172万 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$140万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$41.8万 |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+$34.3万 |
| 3 |
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
|
+$34.2万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$32.6万 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.55% |
| 2 | 情報技術 | 20.43% |
| 3 | 金融 | 9.57% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5139万 | 11.6% |
69,787
+2,629
| +4% | +$181万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5030万 | 11.35% |
67,160
+2,945
| +5% | +$214万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $3712万 | 8.38% |
749,150
+159,912
| +27% | +$794万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2694万 | 6.08% |
53,838
+971
| +2% | +$46.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2362万 | 5.33% |
81,639
-1,463
| -2% | -$41.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $1864万 | 4.21% |
109,569
+8,585
| +9% | +$140万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1844万 | 4.16% |
25,499
+131
| +0.5% | +$6.04万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1809万 | 4.08% |
223,203
+9,919
| +5% | +$74.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1209万 | 2.73% |
60,440
+773
| +1% | +$15.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1022万 | 2.31% |
27,395
-446
| -2% | -$18万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1012万 | 2.28% |
28,629
+332
| +1% | +$11.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
KLA
KLAC
$2163億
| $1008万 | 2.28% |
33,422
+12
| +0% | +$2,382 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $871万 | 1.97% |
36,563
+302
| +0.8% | +$7.58万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $745万 | 1.68% |
102,201
+12,904
| +14% | +$86.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $731万 | 1.65% |
11,138
+1,101
| +11% | +$60.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
$9.6億
| $728万 | 1.64% |
400,589
+2,796
| +0.7% | +$5.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
$3.53億
| $709万 | 1.6% |
1,090,407
-52,359
| -5% | -$34.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $698万 | 1.57% |
152,710
+37,642
| +33% | +$172万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $685万 | 1.54% |
19,156
+164
| +0.9% | +$5.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $625万 | 1.41% |
19,098
-231
| -1% | -$7.17万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $577万 | 1.3% |
7,729
+235
| +3% | +$17万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $316万 | 0.71% |
62,279
-25
| -0% | -$1,272 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $310万 | 0.7% |
83,765
+6,517
| +8% | +$24.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Intel
INTC
$4750億
| $290万 | 0.65% |
20,759
-1,570
| -7% | -$15.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $290万 | 0.65% |
7,665
+376
| +5% | +$15.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Peak Planning Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Peak Planning Groupは131銘柄を保有し、保有額は$4.43億でした。前四半期の$3.61億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Peak Planning Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1837万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は1,291株、評価額は$149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$41.8万相当を売却しました。
- Peak Planning Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は1,291株、評価額は$149万でした。
- Peak Planning Groupは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$794万でした。
- Peak Planning Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$41.8万相当を減らしました。
- Peak Planning Groupは2026年第2四半期にTotalEnergiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Peak Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.43億のポートフォリオの60%を占めています。
- Peak Planning Groupは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Peak Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$4.43億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のPeak Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。