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MW
Marks Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.62億
売買回転率
65.22%
推定1年リターン
52.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.86%
1年予想リターン
+52.29%
3年間の予想リターン
+169.36%
5年予想リターン
+189.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.62億
運用資産残高の伸び率
+$8186万
(+22%)
資金フロー
+$3623万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.22%
保有額
23
新規
11
買い増し
3
減少
3
解消
4
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$5145万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$4235万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$3374万 |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+$2943万 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+$2803万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1.54億 |
| 2 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$3080万 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+$2130万 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$30.3万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.68% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.12% |
| 4 | ヘルスケア | 0.06% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $1.08億 | 23.42% |
541,454
+236,419
| +78% | +$4235万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $8350万 | 18.08% |
756,645
-1,401,536
| -65% | -$1.54億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $5616万 | 12.16% |
+469,868
| 新規 | +$5145万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $4497万 | 9.74% |
569,042
+21,666
| +4% | +$171万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $3866万 | 8.37% |
+239,332
| 新規 | +$3374万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $3132万 | 6.78% |
+48,876
| 新規 | +$2481万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62億
| $3129万 | 6.77% |
+336,481
| 新規 | +$2943万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $2980万 | 6.45% |
+82,704
| 新規 | +$2803万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $2012万 | 4.36% |
+223,913
| 新規 | +$1718万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1433万 | 3.1% |
+172,980
| 新規 | +$1379万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $133万 | 0.29% |
21,671
-5,101
| -19% | -$30.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $53.4万 | 0.12% |
+2,802
| 新規 | +$47.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Marriott International
MAR
$1012億
| $30.3万 | 0.07% |
818
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $26.2万 | 0.06% |
1,730
+3
| +0.2% | +$449 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $25万 | 0.05% |
+3,302
| 新規 | +$25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
GE Vernova
GEV
$2453億
| $24.8万 | 0.05% |
+211
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Boeing
BA
$1503億
| $24.5万 | 0.05% |
1,134
-87
| -7% | -$1.94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $23.4万 | 0.05% |
980
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$829億
| $20.2万 | 0.04% |
+1,878
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| – | – |
-2,619
| 解消 | -$26万 | – |
|
21
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| – | – |
-12,560
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$40.9億
| – | – |
-599,680
| 解消 | -$2130万 | – |
|
|
23
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| – | – |
-531,545
| 解消 | -$3080万 | – |
|
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Marks Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marks Wealthは23銘柄を保有し、保有額は$4.62億でした。前四半期の$3.8億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Marks Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$3623万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Information Technology ETFで、保有株数は469,868株、評価額は$5616万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$1.54億相当を売却しました。
- Marks Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Information Technology ETFで、株数は469,868株、評価額は$5616万でした。
- Marks Wealthは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Value Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4235万でした。
- Marks Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$1.54億相当を減らしました。
- Marks Wealthは2026年第2四半期にListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3080万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marks Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.62億のポートフォリオの99%を占めています。
- Marks Wealthは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Marks Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$4.62億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のMarks Wealthの 13F報告書 に基づいています。