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MW
Marks Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.62억
회전율
65.22%
1년 추정 수익률
52.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.86%
1년 예상 수익률
+52.29%
3년 예상 수익률
+169.36%
5년 예상 수익률
+189.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.62억
AUM 성장
+US$8186만
(+22%)
자금 흐름
+US$3623만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.22%
보유액
23
신규
11
증가
3
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5145만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$4235만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$3374만 |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$2943만 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$2803만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1.54억 |
| 2 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3080만 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$2130만 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$30.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.68% |
| 2 | 산업재 | 0.15% |
| 3 | 임의소비재 | 0.12% |
| 4 | 건강관리 | 0.06% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$1.08억 | 23.42% |
541,454
+236,419
| +78% | +US$4235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$8350만 | 18.08% |
756,645
-1,401,536
| -65% | -US$1.54억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$5616만 | 12.16% |
+469,868
| 신규 | +US$5145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$4497만 | 9.74% |
569,042
+21,666
| +4% | +US$171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$3866만 | 8.37% |
+239,332
| 신규 | +US$3374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$3132만 | 6.78% |
+48,876
| 신규 | +US$2481만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$3129만 | 6.77% |
+336,481
| 신규 | +US$2943만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$2980만 | 6.45% |
+82,704
| 신규 | +US$2803만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$2012만 | 4.36% |
+223,913
| 신규 | +US$1718만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1433만 | 3.1% |
+172,980
| 신규 | +US$1379만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$133만 | 0.29% |
21,671
-5,101
| -19% | -US$30.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$53.4만 | 0.12% |
+2,802
| 신규 | +US$47.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$30.3만 | 0.07% |
818
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$26.2만 | 0.06% |
1,730
+3
| +0.2% | +US$449 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$25만 | 0.05% |
+3,302
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$24.8만 | 0.05% |
+211
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1503억
| US$24.5만 | 0.05% |
1,134
-87
| -7% | -US$1.94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$23.4만 | 0.05% |
980
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$20.2만 | 0.04% |
+1,878
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| – | – |
-2,619
| 청산됨 | -US$26만 | – |
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| – | – |
-12,560
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| – | – |
-599,680
| 청산됨 | -US$2130만 | – |
|
|
23
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| – | – |
-531,545
| 청산됨 | -US$3080만 | – |
|
유사한 펀드
FCG
MAG
BCH
BCM
UCI
GOCP
PC
MIA
Marks Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marks Wealth는 US$4.62억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.8억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Marks Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3623만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 469,868주를 보유했으며 가치는 US$5616만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1.54억 규모 줄였습니다.
- Marks Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, US$5616만 상당의 469,868주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marks Wealth로, 추정 증가액은 US$4235만 규모예요.
- Marks Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.54억예요.
- Marks Wealth는 2026년 2분기에 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3080만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marks Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.62억 중 99%를 차지해요.
- Marks Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Marks Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$4.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Marks Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.