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DA
Doliver Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.58억
회전율
16.75%
1년 추정 수익률
38.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.34%
1년 예상 수익률
+38.24%
3년 예상 수익률
+92.28%
5년 예상 수익률
+155.5%
10년 예상 수익률
+216.93%
AUM
US$4.58억
AUM 성장
+US$1627만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.71%
보유액
203
신규
12
증가
28
축소
113
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$94.7만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$91.1만 |
| 3 |
ImmunityBio
IBRX
|
+US$87.9만 |
| 4 |
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
|
+US$70.1만 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$44.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$247만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$162만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 41.68% |
| 2 | 기타 | 18.66% |
| 3 | 정보기술 | 13% |
| 4 | 금융 | 6.02% |
| 5 | 산업재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.7억 | 37.2% |
1,047,445
-5,419
| -0.5% | -US$84.7만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$2337만 | 5.1% |
120,602
-9,133
| -7% | -US$173만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
3
DGA Absolute Return ETF
HF
US$2072만
| US$1914만 | 4.18% |
853,492
-1,109
| -0.1% | -US$2.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1495만 | 3.26% |
19,527
-1,918
| -9% | -US$146만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$927만 | 2.02% |
27,194
-64
| -0.2% | -US$2.21만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$917만 | 2% |
40,144
-122
| -0.3% | -US$2.62만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$916만 | 2% |
36,776
-340
| -0.9% | -US$8.64만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$877만 | 1.91% |
26,343
-512
| -2% | -US$16.4만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$695만 | 1.52% |
20,995
-807
| -4% | -US$28.2만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$692만 | 1.51% |
9,547
-490
| -5% | -US$30.6만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
11
Eaton
ETN
US$1520억
| US$614만 | 1.34% |
14,287
-115
| -0.8% | -US$4.8만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$445만 | 0.97% |
4,174
+171
| +4% | +US$16.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$442만 | 0.97% |
15,920
-253
| -2% | -US$7.43만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$435만 | 0.95% |
12,107
-88
| -0.7% | -US$3.22만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$398만 | 0.87% |
23,945
-9,737
| -29% | -US$162만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$386만 | 0.84% |
108,513
-10,000
| -8% | -US$38.2만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$372만 | 0.81% |
10,602
+531
| +5% | +US$20만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$357만 | 0.78% |
13,500
-4,396
| -25% | -US$93.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$344만 | 0.75% |
18,004
-2,828
| -14% | -US$53.4만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$328만 | 0.71% |
6,386
-90
| -1% | -US$4.16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$321만 | 0.7% |
9,468
-1,051
| -10% | -US$32.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$305만 | 0.67% |
+4,000
| 신규 | +US$304만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
MPLX
MPLX
US$590억
| US$290만 | 0.63% |
51,548
-200
| -0.4% | -US$1.17만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$274만 | 0.6% |
4,062
-7
| -0.2% | -US$4.16천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$262만 | 0.57% |
9,885
-274
| -3% | -US$7.23만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
SSWG
GAA
AFA
CIM
GCM
PWS
SSC
VIM
Doliver Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Doliver Advisors는 US$4.58억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.42억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Doliver Advisors은(는) 2026년 3분기에 순 US$1913만을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 113개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$247만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Doliver Advisors는 Amphenol에 US$99.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Doliver Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amphenol으로, US$99.1만 상당의 11,753주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 ImmunityBio 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Doliver Advisors로, 추정 증가액은 US$87.9만 규모예요.
- Doliver Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P US Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- Doliver Advisors는 2026년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doliver Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 61%를 차지해요.
- Doliver Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Doliver Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$4.58억에 이르렀어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Doliver Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.