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Doliver Advisors Portfolio-Positionen

AUM 458 Mio. $ Umschlag 16,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,93 %
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,71 %
Position
203
Neu
12
Aufgestockt
28
Reduziert
113
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+946.724 $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+911.447 $
3
IBRX-Symbol
ImmunityBio
IBRX
+879.263 $
4
CRBP-Symbol
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
+701.424 $
5
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+446.366 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,47 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,84 Mio. $
3
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,73 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,62 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 41,68 %
2 Sonstiges 18,66 %
3 Technologie 13 %
4 Finanzwesen 6,02 %
5 Industrie 4,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
170 Mio. $ 37,2 %
1.047.445
-5.419
-0,5 % -847.306 $
2017 Q2
37 Quartale
IUSG-Symbol
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
23,4 Mio. $ 5,1 %
120.602
-9.133
-7 % -1,73 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
HF-Symbol
3
DGA Absolute Return ETF
HF
20,7 Mio. $
19,1 Mio. $ 4,18 %
853.492
-1.109
-0,1 % -24.982 $
2023 Q3
12 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15 Mio. $ 3,26 %
19.527
-1.918
-9 % -1,46 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,27 Mio. $ 2,02 %
27.194
-64
-0,2 % -22.062 $
2018 Q1
34 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,17 Mio. $ 2 %
40.144
-122
-0,3 % -26.156 $
2019 Q2
29 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,16 Mio. $ 2 %
36.776
-340
-0,9 % -86.386 $
2018 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,77 Mio. $ 1,91 %
26.343
-512
-2 % -164.453 $
2017 Q2
37 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,52 %
20.995
-807
-4 % -282.262 $
2017 Q2
37 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,92 Mio. $ 1,51 %
9.547
-490
-5 % -305.837 $
2018 Q3
32 Quartale
ETN-Symbol
11
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,34 %
14.287
-115
-0,8 % -47.994 $
2018 Q1
34 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,97 %
4.174
+171
+4 % +162.432 $
2025 Q1
6 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,97 %
15.920
-253
-2 % -74.299 $
2022 Q1
18 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,95 %
12.107
-88
-0,7 % -32.167 $
2018 Q4
31 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,87 %
23.945
-9.737
-29 % -1,62 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,84 %
108.513
-10.000
-8 % -381.553 $
2017 Q2
37 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,72 Mio. $ 0,81 %
10.602
+531
+5 % +199.899 $
2019 Q3
28 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,78 %
13.500
-4.396
-25 % -933.143 $
2024 Q2
9 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,75 %
18.004
-2.828
-14 % -534.310 $
2017 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,28 Mio. $ 0,71 %
6.386
-90
-1 % -41.621 $
2021 Q4
19 Quartale
SNOW-Symbol
21
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,7 %
9.468
-1.051
-10 % -324.702 $
2023 Q3
12 Quartale
SPY-Symbol
22
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,67 %
+4.000
Neu +3,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MPLX-Symbol
23
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,63 %
51.548
-200
-0,4 % -11.677 $
2018 Q2
33 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,6 %
4.062
-7
-0,2 % -4.158 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,57 %
9.885
-274
-3 % -72.286 $
2017 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 458 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAA
Global Assets Advisory Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 29,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada 459 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
G2 Capital Management Columbus, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peterson Wealth Services South Ogden, Utah 459 Mio. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Syverson Strege & Co West Des Moines, Iowa 459 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
VELA Investment Management New Albany, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Doliver Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Doliver Advisors 203 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Doliver Advisors zog im Q3 2026 netto 19,1 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 113 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Doliver Advisors eine neue Position in Amphenol im Wert von 990.778 $.

  • Der größte Kauf von Doliver Advisors im Q3 2026 war Amphenol: 11.753 Aktien im Wert von 990.778 $.
  • Doliver Advisors hat seine Position in ImmunityBio in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 879.263 $.
  • Der größte Positionsabbau von Doliver Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P US Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Doliver Advisors hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Doliver Advisors machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
  • Doliver Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Doliver Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 458 Mio. $.

Auf Grundlage der von Doliver Advisors für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .