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Doliver Advisors Portfolio-Positionen
AUM
458 Mio. $
Umschlag
16,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,93 %
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,71 %
Position
203
Neu
12
Aufgestockt
28
Reduziert
113
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+946.724 $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+911.447 $ |
| 3 |
ImmunityBio
IBRX
|
+879.263 $ |
| 4 |
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
|
+701.424 $ |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+446.366 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 41,68 % |
| 2 | Sonstiges | 18,66 % |
| 3 | Technologie | 13 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,02 % |
| 5 | Industrie | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,57 % |
22.341
-433
| -2 % | -54.950 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,96 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,55 % |
304.328
-70.000
| -19 % | -659.190 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
28
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,54 % |
1.371
-14
| -1 % | -24.271 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,54 % |
18.445
+1.055
| +6 % | +129.645 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
30
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,5 % |
15.861
-661
| -4 % | -91.339 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
31
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,49 % |
33.568
-1.317
| -4 % | -91.454 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
32
First Financial Bankshares
FFIN
4,4 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,45 % |
64.800
-100
| -0,2 % | -3.404 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
|
33
ImmunityBio
IBRX
7,15 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,43 % |
210.000
+110.000
| +110 % | +879.263 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,42 % |
2.006
-5
| -0,2 % | -4.908 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,41 % |
4.450
-227
| -5 % | -90.476 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
36
Star Group
SGU
432 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
139.939
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
37
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,39 % |
13.014
-126
| -1 % | -17.976 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
38
Sony
SONY
156 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,37 % |
71.724
-1.198
| -2 % | -27.458 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,36 % |
20.584
-209
| -1 % | -16.816 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
40
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,36 % |
11.079
-79
| -0,7 % | -10.721 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,36 % |
2.667
-167
| -6 % | -85.912 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,36 % |
23.774
-860
| -3 % | -62.894 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
43
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,34 % |
5.104
-110
| -2 % | -36.754 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
44
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,34 % |
26.790
-139
| -0,5 % | -8.678 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
45
L3Harris
LHX
51,4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,34 % |
6.517
+797
| +14 % | +216.961 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
46
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,33 % |
7.388
-98
| -1 % | -19.297 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
47
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
8.063
-39
| -0,5 % | -8.363 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
48
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,33 % |
32.384
-456
| -1 % | -20.930 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
49
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,32 % |
1.818
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
50
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,32 % |
12.674
+26
| +0,2 % | +3.185 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Doliver Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Doliver Advisors 203 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Doliver Advisors zog im Q3 2026 netto 19,1 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 113 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Doliver Advisors eine neue Position in Amphenol im Wert von 990.778 $.
- Der größte Kauf von Doliver Advisors im Q3 2026 war Amphenol: 11.753 Aktien im Wert von 990.778 $.
- Doliver Advisors hat seine Position in ImmunityBio in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 879.263 $.
- Der größte Positionsabbau von Doliver Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P US Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
- Doliver Advisors hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Doliver Advisors machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
- Doliver Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Doliver Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 458 Mio. $.
Auf Grundlage der von Doliver Advisors für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .