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Westmount Partners Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
303
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
65
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,37 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+2,37 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,66 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,04 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+4,31 Mio. $
2
XSHQ-Symbol
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
+2,19 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+1,81 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,39 Mio. $
5
CACI-Symbol
CACI
CACI
+943.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,78 %
2 Technologie 31,66 %
3 Finanzwesen 7,3 %
4 Kommunikationsdienste 5,74 %
5 Gesundheitswesen 5,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
53,4 Mio. $ 11,68 %
184.506
+11.773
+7 % +3,37 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,8 Mio. $ 4,12 %
94.179
+4.631
+5 % +952.160 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,3 Mio. $ 4,01 %
48.478
+250
+0,5 % +100.239 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,3 Mio. $ 4 %
26.595
+2.497
+10 % +1,66 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,4 Mio. $ 3,16 %
38.728
+744
+2 % +301.023 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,58 %
49.396
+1.403
+3 % +352.165 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11 Mio. $ 2,41 %
14.760
+1.385
+10 % +1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11 Mio. $ 2,4 %
30.699
-2.066
-6 % -743.688 $
2022 Q4
14 Quartale
VT-Symbol
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
9,27 Mio. $ 2,03 %
59.056
+3.246
+6 % +495.248 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,98 %
12.109
+447
+4 % +325.504 $
2022 Q4
14 Quartale
CACI-Symbol
11
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,97 %
19.469
-1.847
-9 % -943.038 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,58 Mio. $ 1,88 %
17.149
-1.172
-6 % -563.439 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,69 %
20.921
+519
+3 % +185.574 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,42 %
57.307
+206
+0,4 % +25.573 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,31 %
8.128
-1.283
-14 % -882.730 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,81 Mio. $ 1,27 %
16.453
+417
+3 % +149.032 $
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,21 %
19.639
+284
+1 % +71.554 $
2022 Q4
14 Quartale
MRVL-Symbol
18
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,9 %
13.807
+453
+3 % +90.830 $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,88 %
27.146
+844
+3 % +115.827 $
2022 Q4
14 Quartale
ILMN-Symbol
20
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
4 Mio. $ 0,87 %
22.726
-12.393
-35 % -1,81 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AOA-Symbol
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,81 %
38.147
+915
+2 % +87.287 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,81 %
43.134
-6.984
-14 % -587.654 $
2022 Q4
14 Quartale
ASTH-Symbol
23
Astrana Health
ASTH
1,83 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,79 %
77.755
– –
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,75 %
3.672
+25
+0,7 % +24.909 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUV-Symbol
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,72 %
59.582
-658
-1 % -34.550 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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APWA
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey 457 Mio. $ AUM 21,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carmel Capital Management Carmel, California 456 Mio. $ AUM 79,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Canal Insurance Company Greenville, South Carolina 456 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 458 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPW
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAA
Global Assets Advisory Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 29,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Carderock Capital Management Chevy Chase, Maryland 456 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 303 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westmount Partners für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 65 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Westmount Partners im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
  • Westmount Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Westmount Partners hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Westmount Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .