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SWG

Summit Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 490 Mio. $ Umschlag 9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,37 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,04 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,01 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+713.896 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+636.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,74 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+731.120 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+491.848 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+384.518 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+320.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,21 %
2 Technologie 5,73 %
3 Industrie 0,8 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Finanzwesen 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
84,9 Mio. $ 17,32 %
123.620
+352
+0,3 % +234.656 $
2024 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
30,7 Mio. $ 6,25 %
417.650
+18.607
+5 % +1,37 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,41 %
303.158
+1.911
+0,6 % +133.113 $
2024 Q2
8 Quartale
IGIB-Symbol
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,14 %
381.429
+8.398
+2 % +446.354 $
2024 Q2
8 Quartale
VXF-Symbol
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,06 %
80.902
+1.093
+1 % +250.476 $
2024 Q2
8 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,72 %
53.239
+97
+0,2 % +28.946 $
2020 Q4
22 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,58 %
319.089
+7.912
+3 % +415.439 $
2024 Q2
8 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,56 %
360.811
+13.238
+4 % +636.793 $
2019 Q4
26 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,36 %
371.403
-17.089
-4 % -731.120 $
2021 Q2
20 Quartale
USHY-Symbol
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,08 %
408.392
+11.843
+3 % +438.366 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,02 %
179.901
+6.267
+4 % +485.515 $
2024 Q2
8 Quartale
IXN-Symbol
12
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,98 %
100.969
+820
+0,8 % +105.764 $
2024 Q2
8 Quartale
EAGL-Symbol
13
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,4 %
365.626
– –
2024 Q1
9 Quartale
ICSH-Symbol
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,12 %
205.499
+19.970
+11 % +1,01 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BLV-Symbol
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,02 %
143.517
+6.084
+4 % +417.294 $
2024 Q2
8 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,96 %
189.684
+20.663
+12 % +1,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,77 %
80.642
-1.089
-1 % -116.463 $
2024 Q2
8 Quartale
VHT-Symbol
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,51 %
24.838
+332
+1 % +92.301 $
2023 Q1
13 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,45 %
118.862
+2.715
+2 % +159.566 $
2024 Q2
8 Quartale
ESGU-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,31 %
39.245
-1.024
-3 % -161.900 $
2021 Q1
21 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,29 %
74.124
-3.832
-5 % -320.894 $
2024 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,27 %
62.901
-4.971
-7 % -491.848 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,1 %
18.594
-179
-1 % -51.200 $
2023 Q3
11 Quartale
DFSV-Symbol
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,97 %
122.611
-705
-0,6 % -26.351 $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,96 %
4.079
+952
+30 % +713.896 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Fortem Financial Group Palm Desert, California 490 Mio. $ AUM 60,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 134 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Wealth Group für Q2 2026 weist 8 neu, 41 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Summit Wealth Group im Q2 2026 war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.078 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Summit Wealth Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .