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SWG
Summit Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 490 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
21,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,68%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+50,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 490 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,49%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
41
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 637 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 731 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,21% |
| 2 | Tecnologia | 5,73% |
| 3 | Industriais | 0,8% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Financeiro | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 84,9 mi | 17,32% |
123.620
+352
| +0,3% | +US$ 235 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 30,7 mi | 6,25% |
417.650
+18.607
| +5% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,6 mi | 4,41% |
303.158
+1.911
| +0,6% | +US$ 133 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 20,3 mi | 4,14% |
381.429
+8.398
| +2% | +US$ 446 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 19,9 mi | 4,06% |
80.902
+1.093
| +1% | +US$ 250 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 18,3 mi | 3,72% |
53.239
+97
| +0,2% | +US$ 28,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 17,6 mi | 3,58% |
319.089
+7.912
| +3% | +US$ 415 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 17,5 mi | 3,56% |
360.811
+13.238
| +4% | +US$ 637 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 16,5 mi | 3,36% |
371.403
-17.089
| -4% | -US$ 731 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 15,1 mi | 3,08% |
408.392
+11.843
| +3% | +US$ 438 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 14,8 mi | 3,02% |
179.901
+6.267
| +4% | +US$ 486 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 14,6 mi | 2,98% |
100.969
+820
| +0,8% | +US$ 106 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,82 bi
| US$ 11,8 mi | 2,4% |
365.626
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 10,4 mi | 2,12% |
205.499
+19.970
| +11% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 9,9 mi | 2,02% |
143.517
+6.084
| +4% | +US$ 417 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 9,6 mi | 1,96% |
189.684
+20.663
| +12% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,68 mi | 1,77% |
80.642
-1.089
| -1% | -US$ 116 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 7,43 mi | 1,51% |
24.838
+332
| +1% | +US$ 92,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,09 mi | 1,45% |
118.862
+2.715
| +2% | +US$ 160 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 6,42 mi | 1,31% |
39.245
-1.024
| -3% | -US$ 162 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,34 mi | 1,29% |
74.124
-3.832
| -5% | -US$ 321 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,23 mi | 1,27% |
62.901
-4.971
| -7% | -US$ 492 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,38 mi | 1,1% |
18.594
-179
| -1% | -US$ 51,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 4,76 mi | 0,97% |
122.611
-705
| -0,6% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,71 mi | 0,96% |
4.079
+952
| +30% | +US$ 714 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Summit Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Group detinha 134 posições avaliadas em US$ 490 mi, alta de 13% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Group mostra 8 novas, 41 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Summit Wealth Group no T2 2026 foi Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil.
- Summit Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Group em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Summit Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 490 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 490 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.