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SWG
Summit Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.9億
週轉率
9.7%
1年估算報酬率
21.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.43%
1年估算報酬率
+21.68%
3年估算報酬率
+53.04%
5年估算報酬率
+50.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.9億
AUM 成長
+US$5448萬
(+13%)
資金流向
+US$380萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.49%
持股
134
新
8
增持
41
減碼
57
已平倉
5
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$104萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$101萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$71.4萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$174萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$73.1萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$49.2萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.21% |
| 2 | 科技 | 5.73% |
| 3 | 工業 | 0.8% |
| 4 | 醫療保健 | 0.79% |
| 5 | 金融 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8490萬 | 17.32% |
123,620
+352
| +0.3% | +US$23.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3066萬 | 6.25% |
417,650
+18,607
| +5% | +US$137萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2160萬 | 4.41% |
303,158
+1,911
| +0.6% | +US$13.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$2028萬 | 4.14% |
381,429
+8,398
| +2% | +US$44.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1992萬 | 4.06% |
80,902
+1,093
| +1% | +US$25萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1825萬 | 3.72% |
53,239
+97
| +0.2% | +US$2.89萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1755萬 | 3.58% |
319,089
+7,912
| +3% | +US$41.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1747萬 | 3.56% |
360,811
+13,238
| +4% | +US$63.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1648萬 | 3.36% |
371,403
-17,089
| -4% | -US$73.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$1512萬 | 3.08% |
408,392
+11,843
| +3% | +US$43.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1481萬 | 3.02% |
179,901
+6,267
| +4% | +US$48.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$1459萬 | 2.98% |
100,969
+820
| +0.8% | +US$10.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2億
| US$1176萬 | 2.4% |
365,626
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1039萬 | 2.12% |
205,499
+19,970
| +11% | +US$101萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$989萬 | 2.02% |
143,517
+6,084
| +4% | +US$41.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$959萬 | 1.96% |
189,684
+20,663
| +12% | +US$104萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$868萬 | 1.77% |
80,642
-1,089
| -1% | -US$11.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$743萬 | 1.51% |
24,838
+332
| +1% | +US$9.23萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$709萬 | 1.45% |
118,862
+2,715
| +2% | +US$16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$642萬 | 1.31% |
39,245
-1,024
| -3% | -US$16.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$634萬 | 1.29% |
74,124
-3,832
| -5% | -US$32.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$623萬 | 1.27% |
62,901
-4,971
| -7% | -US$49.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$538萬 | 1.1% |
18,594
-179
| -1% | -US$5.12萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$476萬 | 0.97% |
122,611
-705
| -0.6% | -US$2.64萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$471萬 | 0.96% |
4,079
+952
| +30% | +US$71.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
FFG
BWM
TCCM
WWM
MCB
AA
AEPWM
BHWM
Summit Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Wealth Group持有134個部位，價值US$4.9億，較前一季的US$4.36億增加13%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Summit Wealth Group的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加41檔、減碼57檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共8,009股，價值US$43.6萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和工業。
- Summit Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共買進8,009股，價值US$43.6萬。
- Summit Wealth Group在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Summit Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$174萬。
- Summit Wealth Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Summit Wealth Group的投資組合規模為US$4.9億，前十大持股占53%。
- Summit Wealth Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Summit Wealth Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.9億。
根據Summit Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。