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SWG
Summit Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.72億
週轉率
7.63%
1年估算報酬率
13.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.24%
1年估算報酬率
+13.46%
3年估算報酬率
+56.7%
5年估算報酬率
+47.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.72億
AUM 成長
-US$1793萬
(-3.7%)
資金流向
-US$1035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.9%
持股
131
新
2
增持
50
減碼
40
已平倉
8
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$143萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$120萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$100萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$94.9萬 |
| 5 |
NewAmsterdam Pharma
NAMS
|
+US$82.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$476萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$370萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$296萬 |
| 4 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.14% |
| 2 | 資訊科技 | 6% |
| 3 | 工業 | 0.73% |
| 4 | 醫療保健 | 0.69% |
| 5 | 金融 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Norfolk Southern
NSC
US$752億
| US$30.1萬 | 0.06% |
973
-250
| -20% | -US$8.28萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1087億
| US$29.9萬 | 0.06% |
3,814
-304
| -7% | -US$2.47萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
103
Mastercard
MA
US$5737億
| US$29.2萬 | 0.06% |
530
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
104
Lockheed Martin
LMT
US$1401億
| US$28.8萬 | 0.06% |
566
+1
| +0.2% | +US$550 |
2024 Q2
9個季度
|
|
105
Oracle
ORCL
US$3957億
| US$28.6萬 | 0.06% |
2,084
-111
| -5% | -US$1.57萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
106
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$28.6萬 | 0.06% |
3,927
+246
| +7% | +US$1.85萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
107
Eaton
ETN
US$1403億
| US$28.4萬 | 0.06% |
661
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
108
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.7億
| US$28.2萬 | 0.06% |
4,472
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
109
ConocoPhillips
COP
US$1655億
| US$27.6萬 | 0.06% |
2,208
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
110
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5億
| US$27.2萬 | 0.06% |
6,102
+78
| +1% | +US$3,591 |
2025 Q4
3個季度
|
|
111
Texas Instruments
TXN
US$2860億
| US$25.9萬 | 0.05% |
923
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
112
Fortinet
FTNT
US$956億
| US$24.5萬 | 0.05% |
1,368
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
113
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$24萬 | 0.05% |
4,302
-27
| -0.6% | -US$1,542 |
2025 Q4
3個季度
|
|
114
Bank of America
BAC
US$3499億
| US$24萬 | 0.05% |
4,402
+43
| +1% | +US$2,620 |
2025 Q2
5個季度
|
|
115
Axon Enterprise
AXON
US$253億
| US$23.7萬 | 0.05% |
560
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
116
IBM
IBM
US$2333億
| US$23.4萬 | 0.05% |
1,064
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
117
Goldman Sachs
GS
US$2659億
| US$23.3萬 | 0.05% |
259
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
118
Amphenol
APH
US$1987億
| US$22.7萬 | 0.05% |
2,696
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
119
Pfizer
PFE
US$1669億
| US$21.8萬 | 0.05% |
+7,647
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
120
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$342億
| US$21.6萬 | 0.05% |
2,419
-89
| -4% | -US$8,114 |
2026 Q1
2個季度
|
|
121
The Marzetti Company
MZTI
US$30.4億
| US$21萬 | 0.04% |
2,119
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
122
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$461億
| US$20.7萬 | 0.04% |
2,746
-16
| -0.6% | -US$1,249 |
2026 Q2
1季度
|
|
123
Bausch Health
BHC
US$31.5億
| US$6.95萬 | 0.01% |
11,918
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
124
ASML
ASML
US$5827億
| – | – |
-103
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
|
125
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6億
| – | – |
-113,079
| 已平倉 | -US$296萬 | – |
|
相似基金
VDBMI
JHC
Summit Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Wealth Group持有131個部位，管理資產為US$4.72億，較前一季的US$4.9億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Summit Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加50檔、減碼40檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是NewAmsterdam Pharma：共30,000股，價值US$73萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$476萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和工業。
- Summit Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是NewAmsterdam Pharma：共買進30,000股，價值US$73萬。
- Summit Wealth Group在2026年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Summit Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$114萬。
- Summit Wealth Group於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$476萬。
- 在2026年第3季，Summit Wealth Group的投資組合規模為US$4.72億，前十大持股占55%。
- Summit Wealth Group在2026年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Summit Wealth Group的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$4.72億。
根據Summit Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。