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SWG
Summit Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.72億
週轉率
7.63%
1年估算報酬率
13.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.24%
1年估算報酬率
+13.46%
3年估算報酬率
+56.7%
5年估算報酬率
+47.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.72億
AUM 成長
-US$1793萬
(-3.7%)
資金流向
-US$1035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.9%
持股
131
新
2
增持
50
減碼
40
已平倉
8
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$143萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$120萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$100萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$94.9萬 |
| 5 |
NewAmsterdam Pharma
NAMS
|
+US$82.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$476萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$370萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$296萬 |
| 4 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.14% |
| 2 | 資訊科技 | 6% |
| 3 | 工業 | 0.73% |
| 4 | 醫療保健 | 0.69% |
| 5 | 金融 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83億
| – | – |
-122,611
| 已平倉 | -US$476萬 | – |
|
|
127
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| – | – |
-88,776
| 已平倉 | -US$370萬 | – |
|
128
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| – | – |
-1,164
| 已平倉 | -US$11.2萬 | – |
|
|
129
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-499,708
| 已平倉 | -US$158萬 | – |
|
130
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7億
| – | – |
-1,113
| 已平倉 | -US$7.4萬 | – |
|
131
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| – | – |
-4,028
| 已平倉 | -US$55.1萬 | – |
|
相似基金
VDBMI
Summit Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Wealth Group持有131個部位，管理資產為US$4.72億，較前一季的US$4.9億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Summit Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加50檔、減碼40檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是NewAmsterdam Pharma：共30,000股，價值US$73萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$476萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和工業。
- Summit Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是NewAmsterdam Pharma：共買進30,000股，價值US$73萬。
- Summit Wealth Group在2026年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Summit Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$114萬。
- Summit Wealth Group於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$476萬。
- 在2026年第3季，Summit Wealth Group的投資組合規模為US$4.72億，前十大持股占55%。
- Summit Wealth Group在2026年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Summit Wealth Group的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$4.72億。
根據Summit Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。