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SWG
Summit Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
490 Mio. $
Umschlag
9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+713.896 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+636.793 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+731.120 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+491.848 $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+384.518 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+320.894 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,21 % |
| 2 | Technologie | 5,73 % |
| 3 | Industrie | 0,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,79 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 204.243 $ | 0,04 % |
2.554
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
127
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 112.256 $ | 0,02 % |
+1.164
| Neu | +111.491 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,23 Mrd. $
| 73.959 $ | 0,02 % |
+1.113
| Neu | +71.702 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Bausch Health
BHC
2,43 Mrd. $
| 58.756 $ | 0,01 % |
11.918
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
Honeywell
HON
68,2 Mrd. $
| – | – |
-1.071
| Geschlossen | -242.078 $ | – |
|
131
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| – | – |
-7.649
| Geschlossen | -214.784 $ | – |
|
132
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| – | – |
-647
| Geschlossen | -207.396 $ | – |
|
133
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
| – | – |
-1.459
| Geschlossen | -233.002 $ | – |
|
134
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| – | – |
-825
| Geschlossen | -200.162 $ | – |
|
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AA
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 134 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Group für Q2 2026 weist 8 neu, 41 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Group im Q2 2026 war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $.
- Summit Wealth Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Summit Wealth Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.078 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 490 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .